Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN HY I-ACC-USD k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
6,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,23%
4,14%
3 maanden
6,27%
6,13%
YTD
12,42%
10,18%
1 jaar
7,99%
8,07%
2 jaar
-3,33%
-2,18%
3 jaar
-11,28%
-14,70%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24 S
11,61
JPLS SWAP CXPHY532 06/20/24 S
11,26
FWD-HKD
9,74
FWD-SGD
9,32
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
6,33
Top 5 participaties
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24 S 11,61%
JPLS SWAP CXPHY532 06/20/24 S 11,26%
FWD-HKD 9,74%
FWD-SGD 9,32%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 6,33%
Rest 51,74%
Top 5 regio's
%
China
55,44
Hong Kong
18,58
Macao
12,93
Verenigde Staten
5,12
India
1,84
Top 5 regio's
China 55,44%
Hong Kong 18,58%
Macao 12,93%
Verenigde Staten 5,12%
India 1,84%
Rest 6,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,92
Beleggingsfondsen
6,33
Liquiditeiten
1,93
Activaspreiding
Obligaties 91,92%
Beleggingsfondsen 6,33%
Liquiditeiten 1,93%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
24-03-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2314629614
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu