Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington Blended Nh k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 10-5-2024

9,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,11%	0,51%
3 maanden	-0,07%	0,64%
YTD	-0,09%	-1,07%
1 jaar	7,00%	6,09%
2 jaar	4,29%	4,69%
3 jaar	-3,40%	-3,39%
5 jaar	-0,15%	-0,20%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en imkosten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd t.o.v. een samengestelde index die voor 50% bestaat uit de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global - Global Diversified en voor 50% uit de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (de "Index"), en zal voornamelijk beleggen in in US dollar en in lokale valuta's luidende obligaties uit opkomende markten en in valuta's uit opkomende markten. De eerste index volgt de totaalrendementen van in US dollar luidende schuldinstrumenten met vaste of vlottende rente die zijn uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen uit opkomende markten. De tweede is gebaseerd op overheidsobligaties in binnenlandse valuta's. De Index hanteert een wegingssysteem om te garanderen dat geen enkel land een weging van meer dan 10% heeft. Het Fonds streeft ernaar te profiteren van beleggingsmogelijkheden in het volledige spectrum van schuldbewijzen uit opkomende markten. De Beleggingsbeheerder gebruikt de onderstaande kernonderdelen om zijn portefeuille op te bouwen: - Een beoordeling van wereldwijde economische, liquiditeits- en marktomstandigheden om belangrijke wereldwijde factoren die een invloed uitoefenen op waarderingen van opkomende markten, te identificeren. - Een combinatie van kwantitatief en fundamenteel onderzoek om meningen te vormen over landen- en valutaspreidingen. - Het selecteren en schalen van posities die rekening houden met criteria zoals verwacht rendement, verwachte volatiliteit en liquiditeit. - Grondig risicobeheer, beoordeling van blootstelling per regio, land, valuta en sector, en uitvoeren van analyses voor gevoeligheid (voor marktfactoren) en scenario's (voor verschillende marktomgevingen). Het Fonds zal, direct of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, quasi- overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven, in verschillende valuta's en uit verschillende landen. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. Het Fonds kan actief zijn valutablootstelling aan opkomende en ontwikkelde markten beheren. De gemiddelde kredietkwaliteit kan onder beleggingskwaliteit liggen. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Derivaten zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de wegingen van de emittenten afwijken van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Het Fonds streeft ernaar bepaalde ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en governance) te ondersteunen door een algemeen gewogen gemiddelde ESG-score hoger dan de Index te handhaven, op basis van een interne ratingschaal van 1-5, waarbij 1 de beste rating is. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Een belegging in het Fonds zou geen belangrijke positie in een beleggingsportefeuille mogen innemen en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Deze Aandelenklasse zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact te beperken van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de Aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Mexico	9,90
Brazilië	8,90
Hongarije	6,90
Indonesië	6,40
Tsjechië	6,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BJ09MS11
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com