Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MS EM FI Opp Fd I k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 22-5-2024

26,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,64%	2,52%
3 maanden	5,51%	5,37%
YTD	11,09%	8,88%
1 jaar	19,83%	19,92%
2 jaar	7,64%	8,92%
3 jaar	3,64%	-0,36%
5 jaar	2,48%	1,84%
10 jaar

Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted

Doelstelling
Doelstelling Voor het genereren van inkomsten en de langetermijngroei van uw belegging Belangrijkste beleggingen Ten minste 70% van de beleggingen van het Fonds bestaan uit vastrentende effecten (bv. obligaties). Beleggingsbeleid Beleggen in vastrentende effecten van emittenten die zijn gevestigd in opkomende markten, of in emissies die luiden in valuta's van opkomende landen. Het fonds kan beleggen in obligaties van lagere kwaliteit om een beter rendement te realiseren. Beleggingen mogen niet bewust een onderneming omvatten die inkomsten genereert uit: de vervaardiging of productie van controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak en gokken; of zakelijke activiteiten in verband met mijnbouw, winning of productie van fossiele brandstoffen. De gegevens van de bovengenoemde uitsluitingen en positieve screening zijn te vinden op de website van het bedrijf (www.morganstanleyinvestmentfunds.com of op www.morganstanley.com/im). De prestaties van het fonds worden gemeten ten opzichte van de JPM Emerging Markets Aggregate Index (officiële combinatie van 3 JPM-indices) (de "Benchmark"). Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om een geografische allocatie vast te stellen van landen waarin het fonds belegt. De beleggingsadviseur kan de activasamenstelling van het fonds geheel naar eigen goeddunken bepalen. Hoewel het fonds over het algemeen belegt in activa die zijn blootgesteld aan de benchmark, kan het fonds deze posities in andere verhoudingen aanhouden. Ook kan het fonds beleggen in activa die niet aan de benchmark zijn blootgesteld. Er zijn dus geen beperkingen aan de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. Overige informatie Het Fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in andere vastrentende effecten die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen. Het Fonds kan beleggen in derivaten. Dat zijn financiële instrumenten die hun waarde indirect ontlenen aan andere activa. Hierbij is het Fonds afhankelijk van externe partijen die aan hun contractuele verplichtingen moeten voldoen. Daardoor zijn deze instrumenten risicovoller. Raadpleeg het prospectus (onder 'Use of Derivatives') voor meer informatie. Opbrengsten zullen bij de waarde van uw aandelen worden opgeteld. Kopen en verkopen van aandelen Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke handelsdag in Luxemburg.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 3,29%
	PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 3,14%
	KENYA (REPUBLIC OF):18.4607 09AUG2032 2,73%
	KENYA (REPUBLIC OF):9.750 16FEB2031 1,84%
	INDONESIA (REPUBLIC OF):7.125 15JUN2043 1,77%
	Rest 87,23%

Top 5 regio's	%
Cash & Cash Equivalents	62,78
Servië	5,11
Peru	4,80
Kenia	4,58
Oezbekistan	4,16

Activaspreiding	%
Fixed Income	75,96
Cash & Overige	62,78
Opties	0,08

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-01-2018
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1625185423
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2