Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington Emergi €Sh k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 10-5-2024

13,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,53%	0,53%
3 maanden	2,98%	2,98%
YTD	4,28%	4,28%
1 jaar	9,98%	9,98%
2 jaar	10,99%	10,99%
3 jaar	5,86%	5,86%
5 jaar	3,78%	3,78%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in staatsobligaties uit de opkomende markten in lokale valuta's. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's, sectoren en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. Het Fonds streeft naar een rendement dat in ruime mate gelijk is aan de algemene marktrendementen, maar met minder risico. De Beleggingsbeheerder beschouwt de algemene marktrendementen als het rendement van een naar marktkapitalisatie gewogen index die de voorkeur geeft aan hogere wegingen voor de grootste emittenten van schuld en waarvan de blootstelling aan een markt “bèta” wordt genoemd. Het Fonds biedt blootstelling op een alternatieve manier en streeft ernaar gebieden van de markt te benadrukken die hogere rendementen hebben tentoongesteld voor het niveau van het genomen risico door te beleggen in die gebieden, gebruikmakend van een systematische risicobeheerste benadering. De Beleggingsbeheerder noemt dit “geavanceerde bèta”. Beleggen in staatsobligaties in lokale valuta's uit opkomende markten creëert een impliciete shortpositie in de basisvaluta van het Fonds, en de schommelingen in de wisselkoersen tussen deze valuta's kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. Het Fonds zal er, via derivaten, naar streven deze impact te beperken door deze impliciete shortpositie te diversifiëren over een mandje van valuta's uit ontwikkelde markten. Het Fonds zal, direct of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, quasi- overheidsinstellingen of supranationale instellingen en leendeelnemingseffecten in verschillende valuta's en uit verschillende landen. Het Fonds kan actief zijn blootstelling aan valuta's uit opkomende en ontwikkelde markten beheren. De gemiddelde kredietkwaliteit zal naar verwachting van beleggingskwaliteit zijn. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Derivaten zullen waarschijnlijk een groot deel uitmaken van de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. De JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten en als representatieve waarde voor de algemene marktresultaten om de volatiliteit te meten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. De SC-aandelencategorieën van het Fonds zullen bijkomende afdekking vereisen, via derivaten, die zal trachten te waarborgen dat de SC-aandelencategorie de beoogde blootstelling heeft aan het mandje van valuta's uit ontwikkelde markten. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	Peru (Republic of) 6.95% 7,89%
	Czech (Republic of) 2.4% 6,25%
	South Africa (Republic of) 8.75% 5,64%
	Indonesia (Republic of) 7% 5,36%
	Malaysia (Government Of) 3.478% 5,16%
	Rest 69,7%

Top 5 regio's	%
Indonesië	10,00
China	8,20
Roemenië	8,10
Mexico	7,90
Zuid-Afrika	7,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-09-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BYXWSZ19
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com