Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR ICE BofA EM C Bd u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 17-5-2018

95,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a Index

Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in US dollar luidende bedrijfsobligaties van groeilanden volgen die zijn uitgegeven in de Amerikaanse thuismarkt en de markt voor eurobonds. Het fonds wil de performance van de BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index (de "Index") zo nauw mogelijk volgen. Bron: Bank of America Merrill Lynch® (BofAML) en de indices daarvan mogen niet worden gereproduceerd noch voor enig ander doel worden gebruikt. BofAML data zijn "AS IS". BofAML verleent geen garanties, heeft die verslag niet opgesteld noch goedgekeurd, aanvaardt geen aansprakelijkheid en beveelt SSgA niet aan of garandeert noch beveelt de producten ervan aan en houdt er ook geen toezicht op. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties van groeilanden die voor het publiek zijn uitgegeven op de Amerikaanse thuismarkt en de markt voor eurobonds. Om in aanmerking te komen moeten de effecten in US dollar luiden, veilige of door zekerheid gedekte schuld zijn en moeten een resterende looptijd van minstens één jaar hebben, een vaste coupon en een uitstaande nominale waarde van minimaal 500 miljoen US dollar. Effecten met een door een erkende kredietbeoordelaar (bedrijven die taxeren in welke mate emittenten van schuldeffecten in staat zijn om het geleende geld terug te betalen) toegekende rating van Ca/CC of lager en noodlijdende effecten komen niet in aanmerking voor opname in de index. Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiënt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa).

Spreidingen

Data van 31-3-2020

Top 5 participaties

	RELIANCE HOLDINGS USA 5.4 02/14/2022 2,03%
	CHINA OVERSEAS FIN 4.75 04/26/2028 1,82%
	MMC NORILSK (MMC FIN) 6.625 10/14/2022 1,7%
	STATE GRID OVERSEAS INV 4.125 05/07/2024 1,7%
	ALIBABA GROUP HOLDING 3.6 11/28/2024 1,68%
	Rest 91,07%

Top 5 regio's	%
China	31,82
Mexico	9,32
Brazilië	8,75
India	4,67
Rusland	4,34

Activaspreiding	%
Obligaties	99,08
Liquiditeiten	0,52

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	19-11-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00B7LFXY77
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com