Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Baird US ShDur Bd $MA k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
11,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,14%
1,09%
3 maanden
1,00%
2,40%
YTD
3,63%
3,11%
1 jaar
4,89%
6,12%
2 jaar
-1,03%
3,50%
3 jaar
2,99%
0,89%
5 jaar
1,49%
1,29%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays USA Government Credit 1-3y
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd. De Bloomberg Barclays USA Government Credit 1-3y wordt gebruikt voor het vergelijken van prestaties en interne risico-indicatoren, zonder specifieke beperkingen voor de beleggingen in het Subfonds. Desalniettemin zal de looptijd van de portefeuille van het Subfonds grotendeels gelijk zijn aan die van de Benchmark. Het Subfonds streeft ernaar op middellange termijn kapitaalgroei te genereren door beter te presteren dan de Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Het belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven door de Amerikaanse regering, door activa of hypotheken gedekte schuldinstrumenten en bedrijfsobligaties van Amerikaanse en buitenlandse emittenten. De Vermogensbeheerder belegt uitsluitend in obligaties van beleggingskwaliteit en beoogt een dollar-gewogen gemiddelde effectieve looptijd van de portefeuille tussen één en drie jaar. Het Subfonds heeft een goed gespreide portefeuille met meer dan 250 emittenten uit vele verschillende sectoren.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
4.125%US TREAS NOTE FEB27
18,06
4.5% US TREAS NOTE JUL26
17,44
1 1/8 US TREAS NOTE OCT26
7,88
4%US TREAS NOTE FEB26
6,33
4.375%US TREAS NOTE AUG26
5,21
Top 5 participaties
4.125%US TREAS NOTE FEB27 18,06%
4.5% US TREAS NOTE JUL26 17,44%
1 1/8 US TREAS NOTE OCT26 7,88%
4%US TREAS NOTE FEB26 6,33%
4.375%US TREAS NOTE AUG26 5,21%
Rest 45,08%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
85,94
Canada
3,19
Japan
2,75
Nederland
1,60
Zwitserland
1,03
Top 5 regio's
Verenigde Staten 85,94%
Canada 3,19%
Japan 2,75%
Nederland 1,6%
Zwitserland 1,03%
Rest 5,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,54
Liquiditeiten
0,46
Activaspreiding
Obligaties 99,54%
Liquiditeiten 0,46%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-10-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1511578152
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com