Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iSh $ Cp Bd IR Hdg UETF $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
102,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,98%
0,49%
3 maanden
-1,78%
0,77%
YTD
3,66%
4,33%
1 jaar
6,34%
9,10%
2 jaar
3,18%
9,17%
3 jaar
7,09%
5,18%
5 jaar
4,16%
4,26%
10 jaar
Benchmark
iBoxx $ Liquid Investment Grade
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Index tracht de totale prestaties te meten van in US-dollar luidende bedrijfsobligaties in de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (Onderliggende Index) en beoogt bovendien het onderliggende renterisico van in dollar luidende bedrijfsobligaties af te dekken. De Onderliggende Index meet de prestaties van in dollar luidende vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) van bedrijven die inkomsten betalen op basis van een vaste rentevoet. De vastrentende effecten zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. De Index dekt het onderliggende renterisico af door futurescontracten op Amerikaanse staatsobligaties te verkopen; een futurescontract op een obligatie legt de koers vast waartegen een obligatie op een toekomstige datum kan worden gekocht of verkocht. De indekking is erop gericht om de blootstelling te verminderen aan veranderingen in de rendementscurve van Amerikaanse staatsobligaties, die de rentevoeten van verschillende looptijden weergeeft. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar, te beleggen in VR-effecten die deel uitmaken van de Onderliggende Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating, en in futurescontracten op US-staatsobligaties die, voor zover mogelijk, de hedgingmethodiek van de Index volgen. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De futurescontracten op Amerikaanse staatsobligaties worden maandelijks gewogen in overeenstemming met de duration van de VR-effecten in de Index. Er wordt tijdens de maand geen correctie toegepast in de afdekking voor koersbewegingen van VR-effecten van de Index. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Hiertoe kan ook het gebruik van financiële derivaten (FD's) worden gerekend (d.w.z. beleggingen met koersen o.b.v. een of meer onderliggende activa). FD's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Behalve voor de afdekking van de blootstelling aan de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties, het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. inkomsten uit de aandelen worden per kwartaal uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
7,75
CASH COLLATERAL USD BZFUT,5.339,2049-12-31
1,97
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC,4.9,2046-02-01
0,28
T-MOBILE USA INC,3.875,2030-04-15
0,22
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE,5.3,2053-05-19
0,21
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 7,75%
CASH COLLATERAL USD BZFUT,5.339,2049-12-31 1,97%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC,4.9,2046-02-01 0,28%
T-MOBILE USA INC,3.875,2030-04-15 0,22%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE,5.3,2053-05-19 0,21%
Rest 89,57%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
82,49
Verenigd Koninkrijk
4,44
Canada
3,45
Japan
2,14
Nederland
1,55
Top 5 regio's
Verenigde Staten 82,49%
Verenigd Koninkrijk 4,44%
Canada 3,45%
Japan 2,14%
Nederland 1,55%
Rest 5,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,25
Liquiditeiten
4,24
Derivaten
0,00
Activaspreiding
Obligaties 94,25%
Liquiditeiten 4,24%
Derivaten 0,0%
Rest 1,51%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
19-09-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BCLWRB83
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com