Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF Gl Val Cred USD X Inc u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
106,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
0,71%
3 maanden
2,29%
4,32%
YTD
2,10%
2,00%
1 jaar
4,83%
9,94%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Allianz SE 3.5%
2,23
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
2,01
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
1,97
Volkswagen International Finance NV 3.875%
1,92
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
1,91
Top 5 participaties
Allianz SE 3.5% 2,23%
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 2,01%
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 1,97%
Volkswagen International Finance NV 3.875% 1,92%
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 1,91%
Rest 89,96%
Top 5 regio's
%
Europa
40,34
Noord-Amerika
30,76
Oost-Azië
15,66
Australië/Azië
6,27
West-Azië
2,95
Top 5 regio's
Europa 40,34%
Noord-Amerika 30,76%
Oost-Azië 15,66%
Australië/Azië 6,27%
West-Azië 2,95%
Rest 4,02%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
16-02-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0006UD76L6
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/