Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MainFrst EM CorpBdFdBal D u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
88,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,64%
1,72%
3 maanden
2,38%
3,82%
YTD
8,45%
8,15%
1 jaar
15,20%
16,29%
2 jaar
0,91%
5,24%
3 jaar
-2,30%
-4,43%
5 jaar
-1,15%
-1,25%
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Het subfonds streeft naar een waardevermeerdering van zijn vermogen door beleggingen in verschillende schuldeffecten en vergelijkbare schuldinstrumenten (de “Beleggingsinstrumenten”). Deze Beleggingsinstrumenten zijn voornamelijk uitgegeven door bedrijven, die hetzij afkomstig zijn uit zogenoemde opkomende markten, of gevestigd zijn in een opkomend land. Daarnaast belegt het subfonds in (i) schuldeffecten en schuldrechten met een vaste of variabele rentevergoeding, uitgegeven door bedrijven gevestigd in een niet-opkomend land, die hun omzet voornamelijk in een opkomend land of voornamelijk met verkopen in een opkomend land realiseren, (ii) door deze bedrijven uitgegeven converteerbare obligaties en schuldeffecten met warrants en (iii) overige beleggingsinstrumenten die passief ontstaan uit verplichte conversie, verplichte omruiling of op andere wijze zonder tussenkomst van de maatschappij of de beleggingsbeheerder. De Beleggingsinstrumenten hoeven niet te beschikken over een rating of over een bepaalde rating afgegeven door een ratingbureau ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de emittent. De hier toegepaste zogenoemde balanced strategy belegt in het hele bekende ratingspectrum ( van AAA tot en met CCC of zonder rating), dat wil zeggen in obligaties van beleggingskwaliteit en in hoogrentende obligaties. Er wordt gestreefd naar een gemiddelde kwaliteit voor alle beleggingen van BB tot en met BB+. De beleggingsbenadering is actief en kan sterk afwijken van de gekozen benchmark. Rekening houdend met de bovenvermelde principes, selecteert de beleggingsbeheerder naar goeddunken de Beleggingsinstrumenten, zonder rekening te houden met een referentiewaarde of index. Opbrengsten van aandelencategorie A van het subfonds worden niet uitgekeerd, maar herbelegd.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
6.500% MVM ENERGETIKA ZRT
2,94
7.850% MOVIDA EUROPE SA
2,92
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM
2,76
6.375% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO
2,75
2.750% BURGAN BANK
2,74
Top 5 participaties
6.500% MVM ENERGETIKA ZRT 2,94%
7.850% MOVIDA EUROPE SA 2,92%
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM 2,76%
6.375% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 2,75%
2.750% BURGAN BANK 2,74%
Rest 85,89%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
11,71
Colombia
9,78
Brazilië
8,99
Chili
7,45
Zuid-Afrika
5,77
Top 5 regio's
Verenigde Staten 11,71%
Colombia 9,78%
Brazilië 8,99%
Chili 7,45%
Zuid-Afrika 5,77%
Rest 56,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-05-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van april om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0816910458
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Straat
16, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com