Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS € ShTm Bd E k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
125,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
0,24%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
2,49%
2,49%
1 jaar
3,62%
3,62%
2 jaar
2,92%
2,92%
3 jaar
1,78%
1,78%
5 jaar
1,14%
1,14%
10 jaar
0,54%
0,54%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BTPS 0.35 02/01/25
9,00
BTPS 5 03/01/25
8,53
CCTS EU 04/15/26
8,43
BTPS 3.4 03/28/25
6,71
SPANISH GOV'T 2.8 05/31/26
4,97
Top 5 participaties
BTPS 0.35 02/01/25 9,0%
BTPS 5 03/01/25 8,53%
CCTS EU 04/15/26 8,43%
BTPS 3.4 03/28/25 6,71%
SPANISH GOV'T 2.8 05/31/26 4,97%
Rest 62,36%
Top 5 regio's
%
Italië
77,40
Spanje
11,50
Overige
4,70
Supranationaal
3,90
Griekenland
2,50
Top 5 regio's
Italië 77,4%
Spanje 11,5%
Overige 4,7%
Supranationaal 3,9%
Griekenland 2,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
51,12
Liquiditeiten
48,88
Activaspreiding
Obligaties 51,12%
Liquiditeiten 48,88%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-11-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0169253654
Minimale inleg
500 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com