Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBAM - Euro Corporate IG AD u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 94,38
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,61% 0,61%
3 maanden -1,74% -1,74%
YTD -3,03% -3,03%
1 jaar
2 jaar 3,68% 3,68%
3 jaar -1,81% -1,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar inkomsten in euro te optimaliseren en tegelijkertijd vergelijkbare risicokenmerken aan te houden als de markt van de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in euro. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in Credit Default Swaps ("CDS") voor blootstelling aan krediet en in obligaties en/of rentefutures voor blootstelling aan rentevoeten. De algemene portefeuille zal een minimale gewijzigde duration van 2 jaar hebben. Het nettovermogen (exclusief het vermogen dat wordt gebruikt voor belegging in derivaten) kan worden belegd in termijndeposito's met een looptijd tot 12 maanden. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan de ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index (de "Benchmark"). Deze Benchmark is representatief voor het risicoprofiel van het Fonds wat betreft rente- en spreadduration. Hoewel het risicoprofiel van het Fonds vergelijkbaar zal zijn met dat van de Benchmark, wordt verwacht dat de beleggingen van de portefeuille wezenlijk zullen afwijken van de componenten van de Benchmark wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds kan: - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten - tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Eurex. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen Data van 31-12-2019
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 12-09-2023
Datum Algemene Vergadering 1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1808450115
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat 287-289 Route d'Arlon
Plaats Luxemburg
  +352 228 007 1
 
  www.ubp.com