Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Euro Corporate B I2 (ac k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
109,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,02%
1,02%
3 maanden
2,19%
2,19%
YTD
2,63%
2,63%
1 jaar
8,56%
8,56%
2 jaar
4,64%
4,64%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat op de markten van bedrijfsobligaties die in EUR luiden door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier van bedrijven met een investment grade dat in EUR luidt, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier van bedrijven dat in EUR luidt. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven door overheden van landen die de EUR als munt hebben, met uitzondering van supranationale organisaties, lokale overheden en overheidsinstanties. Het Sub-Fonds mag in beperkte mate beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Medtronic (United States) 1.125 07/03/2027
1,40
Heidelberg Materials Germany) 4.875 21/11/2033
1,10
Caixa Bank (Spain) 6.250 23/02/2033
1,00
ntesa Sanpaolo (Italy) 4.875 19/05/2030
1,00
Shell (United States) 2.250 21/11/2029
1,00
Top 5 participaties
Medtronic (United States) 1.125 07/03/2027 1,4%
Heidelberg Materials Germany) 4.875 21/11/2033 1,1%
Caixa Bank (Spain) 6.250 23/02/2033 1,0%
ntesa Sanpaolo (Italy) 4.875 19/05/2030 1,0%
Shell (United States) 2.250 21/11/2029 1,0%
Rest 94,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
22,60
Verenigd Koninkrijk
11,90
Frankrijk
10,80
Italië
9,50
Overige
9,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 22,6%
Verenigd Koninkrijk 11,9%
Frankrijk 10,8%
Italië 9,5%
Overige 9,5%
Rest 35,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,67
Beleggingsfondsen
4,27
Activaspreiding
Obligaties 93,67%
Beleggingsfondsen 4,27%
Rest 2,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-09-2022
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2479973344
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu