Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Gl Gvt Bd CANOKh k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
993,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,63%
1,84%
3 maanden
2,04%
2,93%
YTD
-2,65%
1,63%
1 jaar
4,66%
6,05%
2 jaar
-8,03%
0,42%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldpapier van overheden wereldwijd. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden wereldwijd, met uitzondering van supranationale organisaties, lokale overheden en overheidsinstanties. De euro is de referentievaluta van het Sub-Fonds, maar activa kunnen ook in andere valuta's luiden en de valutapositie kan worden afgedekt. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of France (France) 2.500 24/09/2027
6,30
US Treasury (United States) 1.375 15/07/2033
2,50
Government of Italy (Italy) 3.350 01/07/2029
2,10
Government of Japan (Japan) 00 20/09/2031
1,70
US Treasury (United States) 50 15/11/2029
1,70
Top 5 participaties
Government of France (France) 2.500 24/09/2027 6,3%
US Treasury (United States) 1.375 15/07/2033 2,5%
Government of Italy (Italy) 3.350 01/07/2029 2,1%
Government of Japan (Japan) 00 20/09/2031 1,7%
US Treasury (United States) 50 15/11/2029 1,7%
Rest 85,7%
Top 5 regio's
%
Japan
20,60
Verenigde Staten
19,20
Overige
17,30
Italië
9,50
Frankrijk
8,00
Top 5 regio's
Japan 20,6%
Verenigde Staten 19,2%
Overige 17,3%
Italië 9,5%
Frankrijk 8,0%
Rest 25,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,17
Activaspreiding
Obligaties 97,17%
Rest 2,83%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-05-2022
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
NOK
ISIN-code
LU2471439120
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu