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UBS(L)FS Bloomberg Euro A €A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
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Koers
20-8-2024
13,09
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Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
0,85%
3 maanden
2,12%
2,12%
YTD
2,45%
2,45%
1 jaar
6,80%
6,80%
2 jaar
2,96%
2,96%
3 jaar
-0,48%
-0,48%
5 jaar
-0,14%
-0,14%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return)
Doelstelling
Le compartiment UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF est géré de manière passive et adoptera une exposition proportionnée aux composantes de l'indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return). Le compartiment cherche à détenir une sélection représentative des composantes de l'indice sousjacent choisi par le Gestionnaire de portefeuille au moyen d'une approche stratifiée (stratégie d'échantillonnage stratifié). A cette fin, le compartiment investit dans un échantillon représentatif des composantes de l'indice sousjacent choisi par le Gestionnaire de portefeuille au moyen d'une technique d'«optimisation du portefeuille». Ainsi, pour chaque titre, la décision est prise sur la base de ses caractéristiques de placement pour envisager ou non son inclusion dans le compartiment répliquant l'indice. L'exposition proportionnelle du compartiment aux titres sous-jacents est essentiellement obtenue par des placements directs ou en ayant recours à des dérivés ou en combinant ces deux techniques. Le compartiment pourra également détenir des titres qui ne font pas partie de l'indice si le gestionnaire de portefeuille l'estime approprié au regard de l'objectif et des restrictions d'investissement du compartiment concerné ou d'autres facteurs. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés, notamment s'il n'est pas possible ou judicieux de répliquer l'indice par des placements directs, ou dans l'optique de réaliser des gains d'efficience lors de l'exposition à l'indice. L'exposition à l'indice par la réplication directe de sa composition peut être affectée par les coûts de rééquilibrage, et l'exposition à l'indice par le recours aux instruments dérivés peut être affectée par les coûts de négoce des produits dérivés. Le recours aux produits dérivés négociés de gré à gré comporte également un risque de contrepartie, néanmoins atténué par la politique d'UBS (Lux) Fund Solutions en matière de prise de garantie. 5 Le compartiment investira ses actifs nets essentiellement dans desn obligations, des titres transférables, des instruments du marché monétaire, des parts d'organismes de placement collectif, des dépôts auprès d'établissements de crédit, des notes structurées cotées ou négociées sur un marché réglementé et d'autres actifs conformes au prospectus. 5 Des catégories de parts couvertes contre le risque de change peuvent aussi être disponibles au sein du compartiment. 5 Le compartiment ne conclura pas d'opérations de prêt de titres.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BNP 0.5 CE '27 EUR
0,51
VW 0.875 '28 EUR
0,35
LPTY 0.25 '26 EUR
0,32
SANTAN 3.75 '26 EUR
0,31
BFCM 3.125 '27 EUR
0,30
Top 5 participaties
BNP 0.5 CE '27 EUR 0,51%
VW 0.875 '28 EUR 0,35%
LPTY 0.25 '26 EUR 0,32%
SANTAN 3.75 '26 EUR 0,31%
BFCM 3.125 '27 EUR 0,3%
Rest 98,22%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
29,33
Duitsland
24,30
Spanje
14,42
Italië
9,21
Nederland
9,12
Top 5 regio's
Frankrijk 29,33%
Duitsland 24,3%
Spanje 14,42%
Italië 9,21%
Nederland 9,12%
Rest 13,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-05-2014
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1048314196
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds