Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM ShDur Ins$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
107,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,73%
1,70%
3 maanden
6,13%
7,24%
YTD
11,31%
10,12%
1 jaar
25,15%
29,03%
2 jaar
16,60%
23,64%
3 jaar
0,99%
-0,89%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is vermogensgroei na te streven door te beleggen in uiteenlopende gespreide overdraagbare effecten en/of andere liquide financiële activa. Het fonds wordt actief beheerd door Ashmore Investment Management Limited, waarbij ter referentie de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity ("de benchmark") wordt gebruikt als deel van het beleggingsproces om de resultaten met de benchmark te vergelijken. De beleggingsbeheerder kan de fondsportefeuille volledig naar eigen inzicht samenstellen. Het fonds streeft ernaar hoofdzakelijk belegd te zijn in kortlopende obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door bedrijven, overheden en quasi-overheidsinstellingen in opkomende markten. Het fonds probeert deze doelstellingen te bereiken door te beleggen in effecten in USD en andere harde valuta's. Het fonds streeft ernaar een gewogen gemiddelde portefeuilleduration aan te houden die tussen de 1 en 3 jaar ligt. Het fonds mag niet meer dan 35% van zijn nettovermogen beleggen in een enkele opkomende markt. Het fonds mag niet beleggen in beleggingen die luiden in andere valuta's dan harde valuta's. Het fonds mag niet meer dan 10% (in totaal) van de intrinsieke waarde beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's en/of icb's. Het fonds kan ook beleggen in financiële instrumenten waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa (derivaten) en kan bepaalde technieken gebruiken met het oog op afdekking en een efficiënt beheer van het vermogen. De marges die ingelegd moeten worden bij de handel in beursgenoteerde derivaten en futures en de premie die afgedragen moet worden bij onderhandse optietransacties mogen niet meer bedragen dan 10% van het netto-fondsvermogen. Het fonds mag geen leningen aangaan. Het fonds mag geen leningen of garanties verlenen ten gunste van derden. Het fonds hanteert hoofdzakelijk een actieve, macro- economische top-down benadering van het beleggingsbeheer. De referentievaluta van het fonds is USD. Transactiekosten kunnen een wezenlijke impact hebben op het resultaat, afhankelijk van factoren zoals marktliquiditeit. Eventuele inkomsten uit uw beleggingen worden jaarlijks herbelegd. U kunt aandelen in het fonds kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in zowel Luxemburg als Londen zijn geopend (met uitzondering van zaterdagen en zondagen), of andere dagen zoals de directie van tijd tot tijd bepaald door een aanvraag bij de Administratiekantoor in te dienen voor de handelsdeadline. Voor alle beleggingsdoelstellingen en meer informatie over het beleggingsbeleid verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van het Prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is via www.ashmoregroup.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
35,70
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028
4,90
Intercement Fin Op Bv 5.75% 17/07/2024 (Regs)
4,00
Grupo Axo Sa De Cv 5.75% 08/06/2026 (Regs)
2,50
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 (Regs)
2,50
Top 5 participaties
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 35,7%
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028 4,9%
Intercement Fin Op Bv 5.75% 17/07/2024 (Regs) 4,0%
Grupo Axo Sa De Cv 5.75% 08/06/2026 (Regs) 2,5%
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 (Regs) 2,5%
Rest 50,4%
Top 5 regio's
%
Venezuela
35,70
Brazilië
9,50
Mexico
9,40
India
6,80
Indonesië
3,20
Top 5 regio's
Venezuela 35,7%
Brazilië 9,5%
Mexico 9,4%
India 6,8%
Indonesië 3,2%
Rest 35,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1076333167
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds