Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat AM Credit Opp I€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 30-5-2024

61.872,61

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Ostrum Asset Management

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,39%	0,39%
3 maanden	1,07%	1,07%
YTD	1,82%	1,82%
1 jaar	5,33%	5,33%
2 jaar	3,57%	3,57%
3 jaar	1,09%	1,09%
5 jaar	1,58%	1,58%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van deze aandelenklasse van het Compartiment bestaat erin om over zijn aanbevolen minimale beleggingsperiode van 2 jaar een rendement te behalen dat meer dan 3% hoger ligt dan dat van de dagelijks gekapitaliseerde ESTER. De ESTER (''Euro Short-Term Rate'') is een referentierente die weergeeft hoeveel banken in het eurogebied betalen als ze voor één dag (overnight) geld lenen zonder zekerheden te stellen. Het Compartiment wordt actief beheerd. Het rendement van het Compartiment kan, louter ter informatie, worden vergeleken met de Benchmark. In de praktijk zal de portefeuille van het Compartiment waarschijnlijk componenten van de Benchmark bevatten, maar de Beleggingsbeheerder heeft volledige zeggenschap over de selectie van effecten waaruit de portefeuille wordt samengesteld, binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van het Compartiment. Het Compartiment streeft er echter niet naar deze Benchmark te kopiëren en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De Benchmark kan worden gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen die mogelijk zal worden toegepast. In overeenstemming met de ICBE-richtlijn combineert het beleggingsbeleid op discretionaire wijze op overtuigingen gebaseerde strategieën en carrystrategieën bedoeld om te profiteren van kansen op de kredietmarkt en van opbrengsten via een actief beheer op korte termijn. Het Compartiment is te allen tijde blootgesteld aan vastrentende effecten die voornamelijk luiden in euro. Het Compartiment kan echter blootgesteld zijn aan effecten die niet in euro luiden: tot 10% van zijn nettovermogen, en aan het wisselkoersrisico: tot 10% van zijn nettovermogen. Het Compartiment kan gebruikmaken van effectiseringsinstrumenten tot 30% van zijn nettovermogen en van geldmarktinstrumenten tot 20% van zijn nettovermogen. Het Compartiment kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in converteerbare obligaties en tot 10% van zijn nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De Gedelegeerde Beleggingsbeheerder vertrouwt op de beoordeling van het kredietrisico door zijn eigen team en zijn eigen methode. Vastrentende effecten kunnen behoren tot de categorie van de speculatieve effecten (lagere rating dan BBB- volgens Standard & Poor's of gelijkwaardig in overeenstemming met de analyse van de Beheermaatschappij) en/of kunnen effecten zonder rating zijn, tot 100%. Het wisselkoersrisico en de blootstelling aan effecten die niet in euro luiden (GBP, CHF, USD, YEN) bedraagt maximaal 10%. De aangepaste duration (die het verband meet tussen de schommeling in de prijs en de schommeling in de rentevoeten) varieert van -2 tot +4. Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden. Door het Compartiment verdiende inkomsten worden herbelegd. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in zowel Frankrijk als Luxemburg tot uiterlijk 13.30 uur op verzoek aandelen laten verzilveren.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	ITRAXX EUROPE CROSSOVER 12,4%
	OSTRUM.SRI.CRED.ULTRA SHORT.PLUS.SIC 8,7%
	CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 4,7%
	DBR 6 1/4 01/04/24 4,7%
	KUTXAB 4 02/01/28 2,2%
	Rest 67,3%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	23,20
Verenigde Staten	14,80
Europa	10,50
Overige	10,10
Nederland	8,50

Activaspreiding	%
Overige	198,76
Obligaties	99,52

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	17-06-2013
Datum Algemene Vergadering	2e vrijdag van oktober om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0935225598
Minimale inleg	EUR 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ostrum Asset Management
Straat	43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats	Paris
+33 1 78408000
nam-service-clients@am.natixis.com
www.ostrum.com