Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Eur Floa Rate Note k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-6-2023
101,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR
Doelstelling
The Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims totrack the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated,investment grade floating rate notes issued by European and non-Europeancorporates, with maturities ranging from 1 month up to, but not including,7 years. The bonds in the index have a variable coupon which is adjustedaccording to changes in the 3m EURIBOR. Additionally, the index onlyincludes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negativelyscreens issuers involved in certain values-based business involvementcriteria, including activities related to controversial military weapons,and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index detailsand methodology may be found at www.bloomberg.com
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26
10,25
GERMANY PPAL 0% 04Jul42
6,11
FRANCE 0% 25Apr25
5,22
GERMANY 0% 04Jul24
4,30
NETHERLANDS 0% 15Jan42
3,87
Top 5 participaties
ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26 10,25%
GERMANY PPAL 0% 04Jul42 6,11%
FRANCE 0% 25Apr25 5,22%
GERMANY 0% 04Jul24 4,3%
NETHERLANDS 0% 15Jan42 3,87%
Rest 70,25%
Top 5 regio's
%
Overige
25,22
Frankrijk
23,00
Duitsland
20,75
Italië
18,64
Nederland
10,64
Top 5 regio's
Overige 25,22%
Frankrijk 23,0%
Duitsland 20,75%
Italië 18,64%
Nederland 10,64%
Rest 1,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-01-2015
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1829218319
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com