Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KraSh BB Barcl CH Bd Inclu $ u.

Koers 21-5-2024

24,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

DMS Investment Management Services (Europe) Limited

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar	-3,49%	-0,37%
3 jaar	-0,81%	-3,41%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank 9% Capped Index

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar het rendement te evenaren van publiek verhandelde vastrentende effecten uitgegeven door de Chinese overheid en Chinese staatsbanken (de “ Emittenten ”). Het Fonds wordt passief beheerd en zal trachten zijn doelstelling te verwezenlijken door de resultaten van de niet-afgedekte Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank 9% Capped Index in USD (de “ Index ”) zo nauw mogelijk te volgen. De Index is ontworpen om het rendement van de Emittenten te meten en streeft ernaar het rendement te volgen van vastrentende effecten in renminbi die op het Chinese vasteland zijn uitgegeven door de overheid en staatsbanken. Het Fonds belegt voornamelijk in effecten die in de Index zijn opgenomen. Om het rendement van de Emittenten te volgen, zal het Fonds een representatieve portefeuille opbouwen door een selectie van de effecten van de Index te houden die een rendement biedt dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Als gevolg daarvan houdt het Fonds mogelijk alleen een bepaalde deelverzameling van componenten van de Index. Het Fonds heeft niet de intentie om gebruik te maken van derivaten. Het Fonds kan volledig belegd zijn in effecten onder beleggingskwaliteit. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zal het Fonds alleen aandelen van het Fonds (“ Aandelen ”) uitgeven aan en laten verzilveren door bepaalde institutionele beleggers. Andere beleggers kunnen echter Aandelen aankopen of verkopen via makelaars op een of meer effectenbeurzen. De Aandelen worden op deze effectenbeurzen verhandeld tegen de marktprijzen, die in de loop van de dag kunnen schommelen. De marktprijzen kunnen hoger of lager liggen dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het Fonds. Het Fonds is niet van plan om effectenleningen aan te gaan, noch om gebruik te maken van terugkoopovereenkomsten of total return swaps. Het Fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere gereguleerde instellingen voor collectieve belegging, inclusief andere beursverhandelde fondsen. Aandeelhouders kunnen Aandelen verzilveren op elke werkdag (een dag waarop de commerciële banken in Londen, New York en Shanghai open zijn en betalingen verrichten, behalve dagen waarop deze commerciële banken slechts een halve dag open zijn) en elke andere dag naar keuze van de Bestuurders, mits de Aandeelhouders daar op voorhand van op de hoogte zijn gebracht. Er is een lijst met de handelsdagen voor het Fonds gepubliceerd op https://kraneshares.eu/. De basisvaluta van het Fonds en de Categorie is de Amerikaanse dollar. Het Fonds heeft de intentie om dividenden uit te keren voor de Categorie op de laatste werkdag van juni en december. Raadpleeg voor meer informatie het prospectus van de ICAV en het supplement voor het Fonds.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	SEI Investments - Global Fund Services Limited
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	26-05-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BLM1CC35
Minimale inleg	USD 1.250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DMS Investment Management Services (Europe) Limited
Straat	3rd Floor, 76 Lower Baggot Street
Plaats	Dublin 2