Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz AS SmCap Eq RT15 k.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
9,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,71%
-2,75%
3 maanden
3,09%
4,46%
YTD
16,32%
15,91%
1 jaar
20,82%
21,87%
2 jaar
6,45%
10,98%
3 jaar
1,43%
-0,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelenmarkten uit Azië, met uitzondering van Japan, met een focus op kleine ondernemingen. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark is, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid aanzienlijk. Mogelijk bestaat aldus een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in aandelen met een focus op kleine ondernemingen, zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Kleine ondernemingen zijn bedrijven met een marktkapitalisatie van maximaal 1,3 maal de marktkapitalisatie van het grootste effect in de MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen het vermogen van het Compartiment volledig beleggen in opkomende markten. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in de Chinese A-aandelenmarkt. Max. 15% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in converteerbare schuldeffecten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) in voorwaardelijk converteerbare obligaties, waarvan max. 10% van het vermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties met een typisch hoger risico en een hoger winstpotentieel. Max. 15% van het vermogen van het Compartiment kan door ons direct worden gehouden in deposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) in geldmarktfondsen. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Het Compartiment komt in aanmerking als een “aandelenfonds” volgens de Duitse wet betreffende de belasting op beleggingen. Benchmark: MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient voor een lange beleggingstermijn te worden gehouden.
Spreidingen
Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
6,61
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD
4,20
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN
3,97
MANKIND PHARMA LTD
3,59
DHARMA POLIMETAL TBK PT
3,59
Top 5 participaties
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 6,61%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 4,2%
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN 3,97%
MANKIND PHARMA LTD 3,59%
DHARMA POLIMETAL TBK PT 3,59%
Rest 78,04%
Top 5 regio's
%
Taiwan
25,54
India
20,33
Kaaiman Eilanden
12,44
Indonesië
8,57
Vietnam
6,91
Top 5 regio's
Taiwan 25,54%
India 20,33%
Kaaiman Eilanden 12,44%
Indonesië 8,57%
Vietnam 6,91%
Rest 26,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,25
Liquiditeiten
1,75
Activaspreiding
Aandelen 98,25%
Liquiditeiten 1,75%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
06-07-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2357305965
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu