Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Fin Debt Fd E€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
177,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,05%
1,05%
3 maanden
2,89%
2,89%
YTD
7,45%
7,45%
1 jaar
14,24%
14,24%
2 jaar
9,14%
9,14%
3 jaar
0,16%
0,16%
5 jaar
1,36%
1,36%
10 jaar
2,66%
2,66%
Benchmark
ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
20,92
Cash Current Account
6,63
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033
3,62
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033
3,50
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028
3,32
Top 5 participaties
FX forward EUR 20,92%
Cash Current Account 6,63%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,62%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,5%
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,32%
Rest 62,02%
Top 5 regio's
%
Andere
36,30
Verenigd Koninkrijk
10,33
Italië
10,09
Duitsland
8,47
Nederland
7,31
Top 5 regio's
Andere 36,3%
Verenigd Koninkrijk 10,33%
Italië 10,09%
Duitsland 8,47%
Nederland 7,31%
Rest 27,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,48
Liquiditeiten
6,63
Derivaten
0,10
Activaspreiding
Obligaties 93,48%
Liquiditeiten 6,63%
Derivaten 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2012
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0772944731
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu