Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capit Sust Loc Cur Bond UI T k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
114,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
0,24%
3 maanden
0,49%
0,49%
YTD
2,91%
2,91%
1 jaar
5,14%
5,14%
2 jaar
2,23%
2,23%
3 jaar
2,79%
2,79%
5 jaar
1,86%
1,86%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
1,58
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
0,89
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
0,83
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)
0,79
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
0,76
Top 5 participaties
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) 1,58%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26) 0,89%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) 0,83%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0,79%
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27) 0,76%
Rest 95,15%
Top 5 regio's
%
Andere
71,24
Supranationaal
4,47
Verenigde Staten
2,69
Roemenië
2,10
Frankrijk
1,83
Top 5 regio's
Andere 71,24%
Supranationaal 4,47%
Verenigde Staten 2,69%
Roemenië 2,1%
Frankrijk 1,83%
Rest 17,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
48,82
Cash & Overige
47,07
Activaspreiding
Obligaties 48,82%
Cash & Overige 47,07%
Rest 4,11%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
14-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2JF7Z9
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com