Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF US Sust Eq C (acc k.

Aandelen (land) : VS

Koers 15-5-2024

114,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,31%	3,31%
3 maanden	6,12%	6,12%
YTD	11,61%	11,61%
1 jaar	31,33%	31,33%
2 jaar	15,26%	15,26%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaanse bedrijven met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken of Amerikaanse bedrijven die een aantoonbare verbetering laten zien ten aanzien van die kenmerken. Bedrijven met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken zijn bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder gelooft dat ze efficiënt zijn op het gebied van governance, en milieugerelateerde en maatschappelijke zaken buitengewoon goed beheren (Duurzame Kenmerken). BELEGGINGSPROCES BeleggingsaanpakB Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up proces voor de selectie van effecten.B Zwaartepunt van het beleggingsproces is de identificatie van aantrekkelijke duurzame langetermijnbeleggingen aan de hand van de inzichten van een team van Amerikaanse sectoranalisten.B Identificeert op basis van ESG-aspecten bedrijven met sterke of verbeterende Duurzame Kenmerken Benchmark van de Aandelenklasse S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmarkB Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub- Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering laten zien ten aanzien van die kenmerken. Deze bedrijven kunnen overal gevestigd zijn, maar dienen hun bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk te verrichten in de VS. Bedrijven die positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering laten zien ten aanzien van die kenmerken, worden geselecteerd met behulp van bedrijfseigen analyses en gegevens van derden. Met fundamentele analyse wordt er meer inzicht verkregen in de duurzaamheidsrisico's en -kansen voor een bedrijf. Deze analyse is ook een belangrijke drijfveer voor actief aandeelhouderschap wanneer wordt geprobeerd de bedrijfspraktijken positief te beïnvloeden om de duurzaamheid te verbeteren. Het Sub-Fonds belegt ten minste 40% van het vermogen, met uitzondering van contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de SFDR, die bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten).De 20% effecten met de laagste ESG-score worden uit het beleggingsuniversum van het Sub- Fonds verwijderd. Andere beleggingen Canadese bedrijven. Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: meestal USD. Aanpak op het vlak van hedging: niet van toepassing. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Basisvaluta van het Sub-Fonds en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	26-08-2021
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2363199469
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu