Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co2 4Change Net Zero Eq I€ k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 14-5-2024

161.153,21

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,86%	5,86%
3 maanden	11,28%	11,28%
YTD	12,97%	12,97%
1 jaar	20,27%	20,27%
2 jaar	16,40%	16,40%
3 jaar	8,79%	8,79%
5 jaar	8,38%	8,38%
10 jaar

Benchmark
SXXT Index

Doelstelling
Het compartiment streeft ernaar over een aanbevolen beleggingstermijn van minimaal vijf jaar een hoger rendement, na aftrek van de beheerkosten, te behalen dan de referentie-index: de Euro Stoxx ® DR (C) met herbelegde nettodividenden. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index. Het compartiment belegt hoofdzakelijk rechtstreeks in effecten op basis van een actief beleggingsbeleid. Het compartiment hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering en een dynamische aanpak om de CO2-uitstoot te verminderen en zo in 2050 de "net zero"-doelstelling te behalen die berust op (i) een strengere screening van aandelen op basis van de milieupraktijken van de uitgevende bedrijven en (ii) het beheer van de koolstofintensiteit van het aanzienlijke deel van de portefeuille dat bestaat uit activa waarvan de beheermaatschappij de koolstofintensiteit kan monitoren. Deze koolstofintensiteit moet (i) minstens 20% lager zijn dan die van de referentie-index en (ii) met 7% per jaar dalen, zoals vastgesteld bij het afsluiten van het boekjaar, met als referentiedatum 31 december 2019. Om haar doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen, die afgestemd zijn op het Akkoord van Parijs, te behalen, belegt het compartiment in twee soorten ondernemingen: "leaders", bedrijven die gecontroleerd worden door de wetenschappelijke experts van het initiatief Science Based Targets (SBTi), dat tot doel heeft om overeenkomstig de klimaatwetenschap de beste praktijken te definiëren, te promoten en te valideren inzake het verminderen van de CO2-uitstoot en de "net zero”-doelstellingen, en bedrijven "in transitie", die reeds ambitieuze plannen hebben ingevoerd om hun CO2-uitstoot te verminderen, maar die nog geen audit ondergaan hebben en waarvoor doelgerichte engagementacties zijn ondernomen. Ze worden geselecteerd op basis van "temperatuuranalyses" die worden uitgevoerd door Carbon4 Finance. De effecten worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van de rentabiliteit van de bedrijven, hun marktwaardering, de analyse van het economische klimaat en een niet- financiële doorlichting. Aandelen van bedrijven die de basisprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de beleggingsprincipes van de groep Rothschild & Co op het gebied van stoomkolen niet naleven, komen niet voor het beleggingsuniversum in aanmerking. In het algemeen is de ESG-score van de portefeuille permanent hoger dan die van het initiële beleggingsuniversum (nader beschreven in het prospectus), zoals berekend na uitsluiting van de 20% van alle bedrijven die het zwakst scoren op niet- financiële criteria – die scores komen hoofdzakelijk van een externe gegevensaanbieder, die ze berekent op basis van een "best-in-class"- methodologie; de scores gaan van AAA voor de bedrijven die vanuit niet- financieel oogpunt de beste prestaties neerzetten in hun sector, tot CCC, zonder dat bepaalde sectoren worden bevoordeeld of uitgesloten). De niet-financiële scores houden rekening met de volgende elementen in het kader van de ESG-analyse: Ecologisch: fysieke risico's in verband met de klimaatverandering, afvalbeheer enz.; Sociaal: opleiding van werknemers, productveiligheid enz.; en Governance: onafhankelijkheid van de raad van bestuur, anticorruptiebeleid enz. Het compartiment belegt tussen 90% en 100% van zijn nettovermogen in aandelen uit alle industriële sectoren en van alle kapitalisatiegroottes (maximaal 20% in kleine kapitalisaties (met inbegrip van microcaps), waarvan de beurswaarde minder dan 1 miljard euro bedraagt), waarvan ten minste 90% is uitgegeven in de eurozone. Om in aanmerking te komen voor het Franse aandelenspaarplan PEA (Plan Epargne en Actions), belegt het compartiment bovendien steeds ten minste 75% van het nettovermogen in aandelen die in aanmerking komen voor het PEA. Het compartiment kan ook beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten in Frankrijk of in andere landen, of die onderhands worden verhandeld (valutaswaps, futures en opties op aandelen en aandelenindexen) voor afdekkingsdoeleinden en/of om blootstelling te creëren. De totale blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkten (via effecten, ICBE's, termijncontracten) ligt tussen 90% en 110%. Aandeelhouders die beleggen in euro worden mogelijk ook blootgesteld aan het wisselkoersrisico. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings- /terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit deelbewijs is een kapitalisatiedeelbewijs. Aanbeveling: deze ICB is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Asm Lithography Holdings 5,2%
	L Oreal 5,0%
	Sanofi 4,7%
	SAP 4,3%
	SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,6%
	Rest 77,2%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	47,50
Duitsland	17,50
Italië	13,40
Nederland	10,30
Eurozone	7,30

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-09-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011994862
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com