Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nat AM Ost SRI EUR Agg I€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-5-2024 155.700,37
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ostrum Asset Management
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,40% -0,40%
3 maanden -0,62% -0,62%
YTD -2,04% -2,04%
1 jaar 2,26% 2,26%
2 jaar -2,81% -2,81%
3 jaar -4,80% -4,80%
5 jaar -2,31% -2,31%
10 jaar
Benchmark
Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index
Doelstelling
De beleggingsstrategie bestaat uit een multistrategiebenadering die gebaseerd is op de expertises van de Beheermaatschappij inzake de obligatie- en wisselkoersmarkten: 1. Strategische spreiding op 3 maanden tussen monetaire activa en obligaties; 2. Tactische spreiding over 1 maand binnen een groot aantal vastrentende en valuta-instrumenten; en 3. Selectie van specifieke vastrentende strategieën binnen de activaklassen (meestal kern- en diversificatiestrategieën). Het Subfonds is op elk moment blootgesteld aan vastrentende effecten die luiden in euro. Het Subfonds belegt minstens 70% van zijn nettovermogen in krediet en overheidsobligaties van beleggingskwaliteit die luiden in euro, evenals in obligaties van overheidsinstellingen en in pandbrieven. Het subfonds streeft naar een gewijzigde duration die varieert van 0 tot 10. Met het oog op diversificatie en teneinde het voor risico gecorrigeerde rendement te optimaliseren, kan het Subfonds beleggen in de volgende activaklassen: - Geldmarktinstrumenten; - Aan inflatie gekoppelde obligaties; - Obligaties met variabele rentevoet; - Effectiseringen (zoals ABS's (door vermogen gedekte effecten), MBS's (door hypotheken gedekte effecten), CDO's (collateralized debt obligations) en CLO's (collateralized loan obligations)); tot 20% van zijn nettovermogen. Deze effecten dienen te beschikken over een rating van beleggingskwaliteit; - Niet in euro luidende obligaties van OESO-lidstaten; - Niet in euro luidende obligaties; - Converteerbare obligaties - tot 15% van zijn nettovermogen; - Hoogrentende1 obligaties - tot 15% van zijn nettovermogen; en - Obligaties uit opkomende markten - tot 15% van zijn nettovermogen. De referentievaluta van het Subfonds is de euro. Het Subfonds mag tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in andere valuta's dan de referentievaluta.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
DBR 0% 08-30 4,3%
KFW 0.125% 01-32 3,0%
BTPS 1.250% 12-26 2,4%
SPGB 0% 01-26 2,3%
BTPS 1.650% 03-32 2,2%
Rest 85,8%
Top 5 regio's %
Frankrijk 21,70
Overige 14,40
Spanje 13,70
Duitsland 13,40
Italië 13,00
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 18-11-2013
Datum Algemene Vergadering 2e vrijdag van oktober om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0935223387
Minimale inleg EUR 50.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ostrum Asset Management
Straat 43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats Paris
  +33 1 78408000
  nam-service-clients@am.natixis.com
  www.ostrum.com