Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GAM Mb EM Opp Bd Fd A€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-5-2024

57,20

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

GAM (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,31%	1,31%
3 maanden	1,13%	1,13%
YTD	-0,59%	-0,59%
1 jaar	8,99%	8,99%
2 jaar	3,11%	3,11%
3 jaar	-3,93%	-3,93%
5 jaar	-1,49%	-1,49%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddeld rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het fonds in schuldbewijzen uit opkomende landen. Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in een breed gediversifieerde selectie van obligaties, die uitgegeven worden door emittenten uit opkomende landen. Deze effecten worden uitgegeven door bedrijven, overheidsorganen en landen. Het fonds belegt in variabel- en vastrentende obligaties en kan kiezen uit obligaties met alle looptijden en kenmerken voor wat betreft het vermogen om de schulden terug te betalen. Het fonds kan zijn vermogen in verschillende valuta's beleggen, waarvan de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds kunnen worden afgedekt. Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen. Het Fonds kan tevens rechtstreeks beleggen in obligaties van het Chinese vasteland die worden verhandeld op de interbancaire obligatiemarkt op het vasteland van China. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt een benchmark van 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified (de "Gepersonaliseerde Benchmark") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De Gepersonaliseerde Benchmark wordt echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of als streefwaarde voor het fondsrendement en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Gepersonaliseerde Benchmark. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. De valuta van de aandelencategorie is de EUR. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Republic of Brazil 10.000 5,16%
	CGB 3.27 11/19/30 3.270 4,09%
	MGS 3.885 08/15/29 3.885 3,33%
	Republic of Mexico 8.500 3,07%
	COLTES 7 3/4 09/18/30 7.750 3,05%
	Rest 81,3%

Top 5 regio's	%
Overige	52,30
Mexico	11,00
Indonesië	7,40
Zuid-Afrika	6,40
Brazilië	5,20

Activaspreiding	%
Obligaties	93,84
Liquiditeiten	6,16

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	28-02-2014
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1001759593
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GAM (Luxembourg) S.A.
Straat	Grand-Rue 25
Plaats	Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com