Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS Central and Eastern C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
184,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,52%
1,52%
3 maanden
1,60%
1,60%
YTD
1,42%
1,42%
1 jaar
8,62%
8,62%
2 jaar
9,08%
9,08%
3 jaar
1,49%
1,49%
5 jaar
0,83%
0,83%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25
8,60
HUNGARY GOVT 3 10/27/27
7,89
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25
7,53
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24
7,26
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24
7,25
Top 5 participaties
CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25 8,6%
HUNGARY GOVT 3 10/27/27 7,89%
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25 7,53%
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24 7,26%
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24 7,25%
Rest 61,47%
Top 5 regio's
%
Polen
33,90
Hongarije
32,10
Tsjechië
23,40
Roemenië
8,40
Overige
1,00
Top 5 regio's
Polen 33,9%
Hongarije 32,1%
Tsjechië 23,4%
Roemenië 8,4%
Overige 1,0%
Rest 1,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,45
Liquiditeiten
15,55
Activaspreiding
Obligaties 84,45%
Liquiditeiten 15,55%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-04-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0145481221
Minimale inleg
500 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com