Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS € Bd 3-5Y B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
154,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,98%
1,98%
3 maanden
3,18%
3,18%
YTD
2,86%
2,86%
1 jaar
8,00%
8,00%
2 jaar
4,41%
4,41%
3 jaar
-1,21%
-1,21%
5 jaar
0,15%
0,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SPANISH GOV'T 3.45 10/31/34
2,67
SPANISH GOV'T 0 01/31/28
2,08
SPANISH GOV'T 3.55 10/31/33
2,06
BTPS 3.85 12/15/29
2,01
BTPS 3.5 03/01/30
2,00
Top 5 participaties
SPANISH GOV'T 3.45 10/31/34 2,67%
SPANISH GOV'T 0 01/31/28 2,08%
SPANISH GOV'T 3.55 10/31/33 2,06%
BTPS 3.85 12/15/29 2,01%
BTPS 3.5 03/01/30 2,0%
Rest 89,18%
Top 5 regio's
%
Italië
25,50
Overige
23,20
Spanje
15,70
Verenigde Staten
11,50
Frankrijk
11,00
Top 5 regio's
Italië 25,5%
Overige 23,2%
Spanje 15,7%
Verenigde Staten 11,5%
Frankrijk 11,0%
Rest 13,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-11-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0396184359
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com