Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GSF III GS Eu Cvd Bd ND€ u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-7-2024 245,85
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,60% 0,60%
3 maanden 0,27% 0,27%
YTD 0,05% 0,05%
1 jaar 5,10% 5,10%
2 jaar -0,14% -0,14%
3 jaar -3,52% -3,52%
5 jaar -2,17% -2,17%
10 jaar -0,23% -0,23%
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro aggregate Securitized - Covered
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van in euro's uitgedrukte gedekte obligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Een gedekte obligatie is een door onderpand gedekt schuldinstrument dat is uitgegeven door een kredietinstelling (meestal een bank) en dat gedekt wordt door een verzameling van zekerheden ("cover pool"). Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Securitized Covered Bond Index. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het fonds wordt actief beheerd en wij combineren onze analyse van specifieke uitgevers van gedekte obligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen, waarvan de positionering wezenlijk kan afwijken van die van de benchmark. Om de verschillende gedekte obligaties te beoordelen en beleggingsmogelijkheden te identificeren kijken wij naar de macro-economische omstandigheden in het betreffende land, het wettelijk kader, de kredietwaardigheid en kwaliteit van de uitgever en van het onderpand, en de specifieke documentatie van de obligatie. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever in de portefeuille onderworpen aan een grondige analyse van het kredietrisico, met inbegrip van de kwaliteit van de cover pool. Met het oog op risicobeheer worden limieten aangehouden voor afwijkende rating- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
UNICREDIT BANK AG 2,0%
Banco Santander SA 1,9%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1,89%
DNB BOLIGKREDITT AS 1,66%
WESTPAC SEC NZ/LONDON 1,64%
Rest 90,92%
Top 5 regio's %
Frankrijk 27,24
Overige 17,21
Spanje 13,82
Duitsland 10,08
Noorwegen 6,80
Activaspreiding %
Fixed Income 99,03
Liquiditeiten 0,53
Geldmarkt 0,34
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 27-02-2013
Datum Algemene Vergadering 1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0887582269
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat Pr. Beatrixlaan 35
Plaats The Hague
 
  client.servicing@nnip.com
  www.nnip.com