Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nrda1 European Covered B E-€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 8-5-2024

109,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Nordea Investment Funds S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,06%	-0,06%
3 maanden	2,71%	2,71%
YTD	1,83%	1,83%
1 jaar	5,23%	5,23%
2 jaar	1,08%	1,08%
3 jaar	0,68%	0,68%
5 jaar	1,59%	1,59%
10 jaar

Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

Doelstelling
Het deelfonds heeft tot doel het totaalrendement te optimaliseren. Het zoekt doorgaans naar beleggingskansen in alle sectoren van de Europese obligatiemarkten, waarbij de nadruk ligt op de Europese markten voor gedekte obligaties en staatsobligaties. Het deelfonds tracht zijn doelstellingen te bereiken door direct of met behulp van derivaten posities op de obligatiemarkten in te nemen. Het deelfonds belegt minimaal twee derde van zijn totale activa (exclusief contanten) in gedekte obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven of financiële instellingen die in Europa zijn gevestigd of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen, en in door Europese landen uitgegeven staatsobligaties. Het deelfonds kan met behulp van derivaten of sell/buy-back-transacties een hefboom op zijn posities toepassen, wat een grotere blootstelling aan staatsobligaties tot gevolg kan hebben. De modified duration van dit deelfonds moet tussen -0,5 en +2,5 liggen. Het deelfonds kan gebruikmaken van hefboomwerking via het gebruik van derivaten of sell/buy-back-transacties. Dat betekent dat de blootstelling aan de onderliggende markten en/of effecten die wordt gegenereerd door de instrumenten in de portefeuille van het deelfonds, veel groter kan zijn dan 100%. Het deelfonds kan door beleggingen en/of posities in contanten aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld. In dit deelfonds worden de meeste valutaposities afgedekt naar de basisvaluta. Het deelfonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer, om risico te beperken en/of om extra kapitaal of inkomen te genereren. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. De prestaties van het deelfonds worden niet vergeleken met een referentie-index. Het deelfonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027 7,65%
	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 7,29%
	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028 6,71%
	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 6,57%
	FX forward EUR 5,36%
	Rest 66,41%

Top 5 regio's	%
Italië	31,09
Griekenland	20,80
Frankrijk	12,36
Spanje	12,13
België	7,26

Activaspreiding	%
Obligaties	185,18
Futures	0,19
FX Forwards	-0,03

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-01-2019
Datum Algemene Vergadering	15 maart om 11:00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1915690918
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Nordea Investment Funds S.A.
Straat	562, Rue de Neudorf
Plaats	Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu