Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Flx I Flexible Co I RH€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
113.670,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,77%
3 maanden
1,56%
1,56%
YTD
4,33%
4,33%
1 jaar
6,89%
6,89%
2 jaar
3,54%
3,54%
3 jaar
2,23%
2,23%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in converteerbare effecten die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld en/of in andere vastrentende effecten zoals bedrijfsobligaties. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten voor zowel afdekkings- als beleggingsdoeleinden. Na afdekking mag de blootstelling aan andere valuta’s dan de USD niet meer dan 25% bedragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030
9,18
VENTAS REALTY LP 3.75 PCT 01-JUN-2026
5,48
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026
5,23
BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030
5,22
Safran SA
4,54
Top 5 participaties
RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 9,18%
VENTAS REALTY LP 3.75 PCT 01-JUN-2026 5,48%
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 5,23%
BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 5,22%
Safran SA 4,54%
Rest 70,35%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,25
Frankrijk
11,99
Duitsland
11,14
Overige
9,43
Verenigde Arabische Emiraten
7,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,25%
Frankrijk 11,99%
Duitsland 11,14%
Overige 9,43%
Verenigde Arabische Emiraten 7,58%
Rest 17,61%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-02-2020
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2020654815
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com