Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch CB Gl Def Fd AE2 u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
141,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,71%
1,71%
3 maanden
0,56%
0,56%
YTD
1,63%
1,63%
1 jaar
3,87%
3,87%
2 jaar
1,30%
1,30%
3 jaar
-2,90%
-2,90%
5 jaar
-0,84%
-0,84%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Global Focus IG Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een defensieve strategie. Vergeleken met een opportunistische strategie wordt in een defensieve strategie minder risico aanvaard en wordt er dan ook in de regel een lager rendement gerealiseerd. Het subfonds kan ten hoogste 10 % van het vermogen in aandelen beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiƫnt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Global Focus IG Hedged EUR. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden eenmaal per jaar uitgekeerd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ALIBABA GROUP HOLDING 01/06/2031 USD
7,10
SOUTHERN COMPANY (THE) 15/12/2025 USD
4,90
GLOBAL PAYMENTS INC 144A 01/03/2031 USD
4,40
WELLTOWER OP LLC 144A 15/05/2028 USD
3,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE 27/11/2030 EUR
2,90
Top 5 participaties
ALIBABA GROUP HOLDING 01/06/2031 USD 7,1%
SOUTHERN COMPANY (THE) 15/12/2025 USD 4,9%
GLOBAL PAYMENTS INC 144A 01/03/2031 USD 4,4%
WELLTOWER OP LLC 144A 15/05/2028 USD 3,1%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 27/11/2030 EUR 2,9%
Rest 77,6%
Top 5 regio's
%
Duitsland
43,10
Verenigde Staten
32,00
Supranationaal
8,20
Ierland
7,50
unknown
3,50
Top 5 regio's
Duitsland 43,1%
Verenigde Staten 32,0%
Supranationaal 8,2%
Ierland 7,5%
unknown 3,5%
Rest 5,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
41,00
Geldmarkt
40,00
Converteerbare Obligaties
8,80
Activaspreiding
Obligaties 41,0%
Geldmarkt 40,0%
Converteerbare Obligaties 8,8%
Rest 10,2%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-02-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0162829872
Minimale inleg
EUR 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu