Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS USD Cr YDMZARHGi u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Fixed Income 97,73%
Liquiditeiten 2,11%
Derivaten 0,19%
Overige -0,37%
Rest 0,34%
30-6-2024
Aandelen
Derivaten
Fixed Income
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 86,2%
Verenigd Koninkrijk 2,77%
Frankrijk 1,89%
Overige 1,65%
Japan 1,61%
Zwitserland 1,48%
Canada 1,19%
Denemarken 0,98%
Nederland 0,76%
Kaaiman Eilanden 0,75%
Rest 0,72%
31-3-2020
Australië
België
Canada
Cash
China
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Japan
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Overige
Portugal
Puerto Rico
Singapore
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Gediversifieerde banken 17,23%
Houdbare producten 3,4%
Investeringsbanken 3,4%
Electrische nutsvoorzieningen 3,34%
Farmacie 3,21%
Gediversifieerde REIT's 3,16%
Gediversifieerde kapitaalmarkten 2,94%
Consumer Finance 2,9%
Geïntegreerde telecommunicatiediensten 2,75%
Systeemsoftware 2,71%
Halfgeleiders 2,42%
Draadloze telecommunicatiediensten 2,41%
Gezondheidszorg beheerders 1,97%
Regionale banken 1,8%
Hotels, Resorts & Cruise Lines 1,72%
Kabel en Satelliet 1,67%
Gespecialiseerde financiën 1,61%
Autobouwers 1,59%
Financiële uitwisselingen & gegevens 1,57%
Biotechnologie 1,55%
Gezondheidszorg toebehoren 1,54%
Olie & Gas Storage & Transportation 1,53%
Gezondheidsdiensten 1,51%
Olie & Gas Exploratie & Productie 1,44%
Telecom toren REITs 1,3%
Gezondheidsinstellingen 1,29%
Chemie diversen 1,16%
Chemie speciaal 1,16%
Passagier Luchtvaartmaatschappijen 1,07%
Films & Amusement 1,0%
Applicatiesoftware 0,95%
Spoorvervoer 0,93%
Industriële machines & benodigdheden & componenten 0,88%
Broadcasting 0,8%
Geïntegreerd olie & gas 0,79%
Bouwmaterialen 0,78%
Ruimtevaart & Defensie 0,76%
Transactie- en betalingsverwerkingsdiensten 0,74%
Handelsbedrijven en distributeurs 0,74%
Distilleerders & wijnhuizen 0,61%
Environmental & Facilities Services 0,6%
Life Sciences Tools & Services 0,55%
Vermogensbeheerders 0,48%
Olie & Gas Refining & Marketing 0,46%
Gezondheidszorg app. 0,45%
Voedseldistributeurs 0,42%
Gezondheidszorg verdelers 0,42%
IT Consulting en andere Diensten 0,37%
Huisverbeteringen detailhandel 0,37%
Levens- & Ziekteverzekeringen 0,33%
Air Freight & Logistics 0,33%
Persoonlijke verzorgingsproducten 0,31%
Vastgoedbeheer & -ontwikkeling 0,31%
Gasvoorzieningen 0,3%
Multi-nutsbedrijven 0,27%
Agricultural & Farm Machinery 0,26%
Electrische componeneten en apparatuur 0,26%
Interactive Media & Services 0,24%
Food Retail 0,24%
Brewers 0,24%
Frisdranken en niet-alcoholische dranken 0,23%
Meerlijnsverzekeringen 0,23%
Casino's en gaming 0,23%
Meststoffen en landbouwchemicaliën 0,22%
Health Care REITs 0,22%
Retail REITs 0,22%
Herverzekeringen 0,21%
Gedivers. finan. diensten 0,2%
Auto-onderdelen & uitrusting 0,19%
Industriële conglomeraten 0,18%
Bouw & engineering 0,16%
Diversified Support Services 0,15%
Office REITs 0,15%
Oil & Gas Equipment & Services 0,15%
Auto kleinhandel 0,13%
Meergezinswoningen REIT's 0,13%
Basis consumptiegoederen Detailhandel 0,13%
Woningbouw 0,13%
Bosbouw 0,12%
Diverse metalen en mijnbouw 0,11%
Onderzoek & raadgeving 0,11%
Specialized Consumer Services 0,1%
Onafhankelijke energieproducenten en handelaars 0,1%
Schadeverzekering 0,09%
Halfgeleidermaterialen en -apparatuur 0,08%
Maritiem transport 0,08%
Bouwmaterialen 0,07%
Goud 0,07%
Snel- en spoorwegen 0,07%
Staal 0,07%
Restaurants 0,06%
Hout REIT's 0,03%
Chemie commodities 0,02%
Rest 4,04%
30-6-2024
Accessoires & luxegoederen
Agricultural & Farm Machinery
Air Freight & Logistics
Algemene Merchandise Stores
Andere gespecialiseerde detailhandel
Applicatiesoftware
Auto kleinhandel
Autobouwers
Auto-onderdelen & uitrusting
Banken
Basis consumptiegoederen
Basis consumptiegoederen Detailhandel
Biotechnologie
Bosbouw
Bouw & engineering
Bouwmachines en zwaar transportmaterieel
Bouwmaterialen
Breedwinkelbedrijf
Brewers
Broadcasting
Casino's en gaming
Chemie commodities
Chemie diversen
Chemie speciaal
Communicatie materiaal
Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks
Consumer Finance
Containers van metaal, glas en kunststof
Data Processing & Outsourced Services
Discretionaire consumptiegoederen
Distilleerders & wijnhuizen
Diverse metalen en mijnbouw
Diversified Support Services
Draadloze telecommunicatiediensten
Drug Retail
Electrische componeneten en apparatuur
Electrische nutsvoorzieningen
Electronische apparatuur & instrumenten
Elektronische componenten
Elektronische Manufacturing Diensten
Energie
Environmental & Facilities Services
Farmacie
Films & Amusement
Financiële instellingen
Financiële uitwisselingen & gegevens
Food Retail
Frisdranken en niet-alcoholische dranken
Gasvoorzieningen
Gedivers. finan. diensten
Gediversifieerde banken
Gediversifieerde kapitaalmarkten
Gediversifieerde REIT's
Geïntegreerd olie & gas
Geïntegreerde telecommunicatiediensten
Gespecialiseerde financiën
Gezondheidsdiensten
Gezondheidsinstellingen
Gezondheidszorg app.
Gezondheidszorg beheerders
Gezondheidszorg toebehoren
Gezondheidszorg verdelers
Goud
Halfgeleidermaterialen en -apparatuur
Halfgeleiders
Handelsbedrijven en distributeurs
Health Care REITs
Herverzekeringen
Hotel & Resort REITs
Hotels, Resorts & Cruise Lines
Houdbare producten
Household Appliances
Hout REIT's
Huishoudproducten
Huisverbeteringen detailhandel
Ind. ondernemingen
Industrial gas
Industriële conglomeraten
Industriële machines & benodigdheden & componenten
Informatietechnologie
Insurance Brokers
Interactief home entertainment
Interactive Media & Services
Internet Retail
Investeringsbanken
IT Consulting en andere Diensten
Kabel en Satelliet
Kapitaalgoederen
Kleding detailhandel
Landbouwproducten en -diensten
Leisure Products
Levens- & Ziekteverzekeringen
Life Sciences Tools & Services
Maritiem transport
Meergezinswoningen REIT's
Meerlijnsverzekeringen
Meststoffen en landbouwchemicaliën
Multi-nutsbedrijven
Nutsvoorzieningen
Office REITs
Oil & Gas Equipment & Services
Olie & Gas Exploratie & Productie
Olie & Gas Refining & Marketing
Olie & Gas Storage & Transportation
Onafhankelijke energieproducenten en handelaars
Onderzoek & raadgeving
Overige
Overige Gediversifieerde financiële diensten
Overige gespecialiseerde REIT's
Paper Products
Passagier Luchtvaartmaatschappijen
Persoonlijke verzorgingsproducten
Regionale banken
REITs
Residential REITs
Restaurants
Retail REITs
Ruimtevaart & Defensie
Schadeverzekering
Schoeisel
Snel- en spoorwegen
Spaar- & hypotheekbanken
Specialized Consumer Services
Specialized REITs
Spoorvervoer
Staal
Systeemsoftware
Technologie hardware, opslag & randappt.
Technology Distributors
Telecom toren REITs
Telecomdiensten
Transactie- en betalingsverwerkingsdiensten
Transport
Vastgoedbeheer & -ontwikkeling
Vermogensbeheerders
Verpakkingsproducten en -materialen van papier en kunststof
Verzekeringen
Voedseldistributeurs
Watervoorziening
Woningbouw
zyInternet & Direct Marketing Retail
zyTrucking
US TREASURY N/B 1,86%
JPMorgan Chase & Co 1,76%
SOLVENTUM CORP 0,82%
BNP PARIBAS 0,78%
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 0,76%
JM Smucker Co 0,75%
Bank of America Corp 0,72%
NETFLIX INC 0,7%
Oracle Corp 0,7%
Rest 91,13%
30-6-2024
0.05% Unilever NV 21/12/2007
0.0725% Citigroup Inc. 1/10/10
0.0855% Barclays 15/06/11
0.250% US TREASURY N/B 04/15/2023
0.250% US TREASURY N/B 09/30/2025
0.625% US TREASURY N/B 03/31/2027
0.625% US TREASURY N/B 05/15/2030
0.625% US TREASURY N/B 08/15/2030
1% General Elec C V/r /perp/
1.250% US TREASURY N/B 05/15/2050
1.500% US TREASURY N/B 02/15/2030
1.625% Us Treasury N/B 02/15/2026
1.898% BANK OF AMERICA CORP 07/23/2031
2% US Note Feb 2023
2.000 Us Treasury N/B 02/15/2025
2.000% Us Treasury N/B 08/15/2025
2.013% HSBC HOLDINGS PLC 09/22/2028
2.250 Us Treasury N/B 02/15/2027
2.301% JPMORGAN CHASE & CO 10/15/2025
2.375% CREDIT AGRICOLE LONDON 01/22/2025
2.375% US TREASURY N/B 11/15/2049
2.390% TENCENT HOLDINGS LTD 06/03/2030
2.438% LLOYDS BANKING GROUP PLC 02/05/2026
2.450% Svenska Handelsbanken Ab 03/30/2021
2.522% JPMORGAN CHASE & CO 04/22/2031
2.650 Duke Energy Corp 09/01/2026
2.75% Suntrust Bank 05/01/2023
2.875 Us Treasury N/B 11/15/2046
2.9% Goldman Sachs Group 19/07/2018
3.000 Burlington Northern Santa Fe Llc 04/01/2025
3.000 Molson Coors Brewing Co 07/15/2026
3.000 Treasury Bond 11/15/2044
3.000% Us Treasury N/B 05/15/2045
3.000% Us Treasury N/B 11/15/2045
3.15% General Electric Capital 07/09/2022
3.25% Essex Portfolio Lp 01/05/2023
3.25% JP Morgan & Co Inc 23/09/2022
3.250% Kellogg Co 04/01/2026
3.250% National Rural Util Coop 11/01/2025
3.300 Sysco Corporation 07/15/2026
3.300% Sysco Corporation 07/15/2026
3.326% Chevron Corp 11/17/2025
3.350% Conocophillips Company 05/15/2025
3.375% JP Morgan & Co Inc. 01/05/2023
3.419% BANK OF AMERICA CORP 12/20/2028
3.450 Microsoft Corp 08/08/2036
3.450 Viacom Inc 10/04/2026
3.5% Citigroup inc 15/05/2023
3.500 Cbs Corp 01/15/2025
3.500% AT&T INC 06/01/2041
3.550% Johnson and Johnson 03/01/2036
3.605 Phillips 66 Partners Lp 02/15/2025
3.622% MORGAN STANLEY 04/01/2031
3.625 Jpmorgan Chase and Co 12/01/2027
3.849% Cc Holdings Gs V Llc 15/04/2023
3.887 Citigroup Inc 01/10/2028
3.900% FIRSTENERGY CORP 07/15/2027
3.95% Standard Chartered 11/01/2023
4% VS schatkist. 09/2007
4.000 Athene Global Funding 01/25/2022
4.000 Mplx Lp 02/15/2025
4.000 Nationwide Bldg Society 09/14/2026
4.000% Mplx Lp 02/15/2025
4.250 Jpmorgan Chase and Co 10/01/2027
4.296% Deutsche bank 24/05/2023
4.322 Westpac Banking Corp 11/23/2031
4.375% Cargill 03/2013
4.450% Xlit Ltd 03/31/2025
4.625 Medtronic Inc 03/15/2045
4.625% Medtronic Inc 03/15/2045
4.700% Mcdonald's Corp 12/09/2035
4.75 Bank of America 05/2015
4.75% JP Morgan Chase 05/2015
4.750 Actavis Funding Scs 03/15/2045
4.750% AtandT Inc 05/15/2046
4.750% Gilead Sciences Inc 03/01/2046
4.875% Discovery Communications 01/04/2043
4.9% Asif Global Finan. XIX 03/2013
4.900 Anheuser-Busch Inbev Fin 02/01/2046
4.900% ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 02/01/2046
4.900% Anheuser-Busch Inbev Fin 02/01/2046
4.900% Intel Corp 07/29/2045
5% American General Fin. 01/2006
5% Bhp Billiton Finance 30/09/2043
5% Citigroup 04/2014
5.000% RETAIL OPPORTUNITY IN 12/15/2023
5.15% Verizon communications inc. 19/07/2018
5.25 HSBC Holding 02/2012
5.25% HSBC Hld 02-12
5.25% HSBC Holding 02/2012
5.250% Metlife Inc 12/31/2049
5.5% At&t Inc 2008 - 01/02/2018
5.550 Anadarko Petroleum Corp 03/15/2026
5.550 Kinder Morgan Inc 06/01/2045
5.600 Hess Corp 02/15/2041
5.625% Wells Fargo & Co 11/12/2017
5.8% Hospira inc 12/08/2023
5.875% Bankamerica 99/2009
5.875% Bankamerica 99-09
5.950 Boardwalk Pipelines Lp 06/01/2026
6% Citigroup 03/2033
6% General Electric 02/2012
6% JP Morgan Chase 01/2008
6.020 Diamond 1 Fin/Diamond 2 06/15/2026
6.03% AIG Sunamer.Glob. 01/2011
6.100 Bank Of America Corp 12/29/2049
6.3% AIG Sunamer.Glob. 01/2011
6.3% Duke Energy Corp 01/02/2014
6.4% Verizon Communications inc 15/09/2033
6.45% Wells Fargo Bank 01/2011
6.45% Wells Fargo Bank 2001/2011
6.5% Credit Suisse Gr 08/08/2023
6.75% general Electric Cap 02/2032
6.75% General Electric Cap 2002/2032
6.75% Kraft Foods Inc 19/02/2014
6.85% HBOS Capital 03/2049
6.875 Hsbc Holdings Plc 12/29/2049
6.875% Goldman Sachs 2001/2011
6.875% Wall Mart 10/08/2009
6.95% Electricite De France 26/01/2039
7.2% Anheuser Busch 2009 - 15/01/2014
7.247% Ubs Fdg trust II 01/perp.
7.247% UBS FDG. Trust II 01/Perp.
7.3% Morgan Stanley 2009 - 13/05/2019
7.375% Ford Motor 99/2009
7.375% Ford Mtr 99-09
7.75 France Telecom 01/2011
8.125% Hartford Finl Svcs Grp 15/06/2038
8.55% Barclays Bank 09/2049
9.003% Bnp Paribas Capital
9.003% BNP Paribas Capital Perpetual
Aercap Ireland Cap/globa
Altria Group Inc
American General
American Homes 4 Rent
Anheuser Busch Inbev Finance. Inc. 4.9% 01-FEB-204
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV
Anheuser-busch Cos Llc 4.9 01feb46
Anheuser-busch Inbev Finance. Inc. 4.9% 01-feb-204
ANZ Cap.Trust 2003-2049
APPLE INC
Apple Inc. 3.0% 13-nov-2027
Ares Capital Corporation 3.5% 10-feb-2023
Baidu. Inc. 2.875% 06-jul-2022
Bank Amer Corp 3.974 07feb30 Frn
Bank of America 2001/15.01.2011
Bank of America Corp
BANK OF AMERICA CORP,2032-04-22,2.687
BANK OF AMERICA CORP,2034-04-25,5.288
BANK OF AMERICA CORP,2036-09-21,2.482
Bank Of America Corporation 4.183% 25-nov-2027
Barclays
Barclays 15/06/11 8.55%
Barclays Bank
Barclays Bank 09/2049 8.55%
Bb+t Corp 4.8 31dec49 Frn
Berkshire Hathaway Fin 4.25 15jan49
Blackrock Inc 2.4 30apr30
Bnp paribas
Bnp Paribas Sa 4.375% 01-mar-2033
Bpce Sa 5.15% 21-jul-2024
Cargill
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
Centerpoint Energy. Inc. 2.5% 01-sep-2022
Cf Industries I 5.15 03/15/34
Citigroup
Citigroup 00/2010 7.25%
Citigroup 2000/1.10.2010 7.25%
Citigroup Inc
CITIGROUP INC,2026-01-25,2.014
CITIGROUP INC,2033-11-17,6.27
Citigroup Inc.
Clorox Company 3.1% 01-oct-2027
CMS ENERGY CORP
Commerzbank Ag 8.125% 19-sep-2023
Compass Bank (Birmingham. Alabama) (Old) 3.5% 11-j
Constellation Brands Inc
Credit Agricole 2.375 22jan25 144a
Credit Suisse Ag 6.5 08aug23 144a
Credit Suisse Gr 6.5 08/08/23
Cvs Health Corp 5.05 25mar48
DaimlerChrysler 01/2031 8.5%
Deutsche Telecom 15/06/2030
Deutsche Telekom 00/2030 8.25%
Discover Bank
Duke Energy Corporation 3.15% 15-aug-2027
Entergy Louisiana LLC
Firstenergy Corp 3.9 15jul27
FIRSTENERGY CORPORATION
Fiserv Inc 2.75 01jul24
Ford Motor Credit 01/2006
Ge Capital International Funding Co. 2.342% 15-nov
GE HEALTHCARE TECH INC
General Elec C V/r /perp/ 1
General Elec Cap Corp
General Electr 20/3/02-15/3/32 6.75
General Electr. Capital
General Electric 02/2032 6.75%
General Electric Co
Global Pmts Inc 2.65 15feb25
Gmac 1/2/02-1/2/12 7%
Government Of The United States Of America 3.75 15
Hbos Plc
HSBC
Hsbc Cap Funding 03/2049
HSBC Holdings PLC
HSBC Holdings Plc 12/12/12
Ing Bank N.V. 4.125% 21-nov-2023
Intesa Sanpaolo SpA
J.p. Morgan and Co Inc 3.375 01/05/2023
JM Smucker Co
JPMORGAN CHASE &
Jpmorgan Chase & Co
JPMORGAN CHASE & CO,2026-12-15,4.125
JPMORGAN CHASE &,2025-06-23,0.969
Jpmorgan Chase + 2.301 15oct25 Frn
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn
Jpmorgan Chase + Co 4.6 31dec49 Frn
Kraft Foods 01/2006 4.625%
Kraft Foods 1/11/06 4.625%
L399_Other Liquid_Assets
Lloyds TSB Bank 02/2007
Lowe's Companies. Inc. 3.1% 03-MAY-2027
Mandt Bank Corporatio V/r /perp/
MARRIOTT INTERNATIONAL
MARRIOTT INTERNATIONAL,2028-10-15,5.55000019073486
Merrill Lynch 17/02/09 0.06
Merrill Lynch 99/2009 6%
Mitsubishi Ufj Finl G 2.559 25feb30
Morgan Stanley
MORGAN STANLEY,2027-07-20,1.512
MORGAN STANLEY,2033-10-18,6.342
MORGAN STANLEY,2034-04-21,5.25
MORGAN STANLEY,2037-04-20,5.297
MORGAN STANLEY,2038-01-19,5.948
NETFLIX INC
Nextera Energy Cap Hldg 3.5 01apr29
Not available
NXP BV/NXP FDG/NXP USA
Oracle Corp
ORACLE CORP,2030-04-01,2.95000004768372
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-may-2019
Reed Elsevier Capital 1/08/11
Roper Technologies Inc 3.0 15dec20
Royal Bank of Schotland 00/2999
Royal bank of scotland
Royal Bank Of Scotland Group Plc 5.076% 27-jan-203
Royal Bank Scotland 00/2999 9.118%
Royal Bk Scotland 4.269 22mar25 Frn
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024
Shire Acquisitions Investments Ireland Ltd. 2.4% 2
Siemens AG
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp
SOLVENTUM CORP
State Street Corp
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn
TREASURY BILL,2023-11-21
TREASURY BILL,2023-11-21,0
TRUIST FINANCIAL CORP,2034-06-08,5.867
TSMC Global Ltd
UBS FDG.Trust II
UBS Group AG
Unicredito Ital Cap Trst
UniCredito Italiano
Unicredito Italiano 00/2049
Union Bank of Switzerland
United States Treas B 2.375 15nov49
United States Treas B 3.375 15nov48
United States Treas N 1.625 15aug29
United States Treas N 1.625 30sep26
United States Treas N 2.125 31mar24
United States Treas N 2.625 15feb29
United States Treas Nts 1.5 30sep21
United States Treasury Bond 2.75% 15-nov-2047
United States Treasury Bond 3.0% 15-may-2047
United States Treasury Bond 3.125% 15-may-2048
United States Treasury Notes 2.75% 15-feb-2028
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028
Us 2yr Note Future (cbt) 31/03/2010
Us 5yr Note Future (cbt) 31/03/2010
US DOLLARS
US Long Bond 06/2003
US TREAS NTS 2.75 02/15/24
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B,2028-05-31,3.625
US TREASURY N/B,2033-05-15,3.375
US TREASURY N/B,2043-05-15,3.875
US TREASURY N/B,2052-11-15,4
US TREASURY N/B,2053-02-15,3.625
US Treasury NB
US Yr Note
USD/EUR FWD 20200504 000010428 USD
Verizon Communications
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Verizon Communications Inc 5.15 15/09/2023
Verizon Communications Inc 6.4 15/09/2033
VS schatkistcertificaten
Waste Management Inc
WELLS FARGO & COMPANY,2034-04-24,5.389
WELLS FARGO and CO
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21
Yum! Brands Inc 5.35 01/11/2043