Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Danish Cov Bd HAI-€ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Deense kroon
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
28-6-2024
Obligaties 96,78%
Liquiditeiten 3,35%
Futures 0,0%
FX Forwards -0,05%
Derivaten -0,08%
28-6-2024
Bedrijfsobligaties
Derivaten
Futures
FX Forwards
Hypotheken
Leningen
Liquiditeiten
Netto bankteg. en overige nettoteg.
Obligaties
Overheid
Overige
Staatsobligaties
zyCash
Andere 91,66%
Zweden 5,42%
Denemarken 1,89%
Noorwegen 1,04%
28-6-2024
Andere
Cash & overige
Denemarken
Duitsland
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
Noorwegen
Overige
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
FX forward DKK 14,97%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E 8,72%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E 7,78%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E 7,31%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 4,78%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E 4,77%
DNB Boligkreditt AS 2.875% 12-03-2029 4,3%
Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S 3,69%
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B 3,62%
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2 3,4%
Rest 36,65%
28-6-2024
1.75 Danske Stat Stl 2025
2% Nordea Kredit 2015
2% Nordea Kredit 2017-Apr S
2% Nykredit 2016-Oct H
2% Nykredit 2017-Apr H
2% Realkredit Danmark 2017-Apr T
2,00 Nordea Kredit 2047
2,00 Nykredit 2017-Apr H
2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T
2,50 DANSKE STAT 2016
2.00 BRFKredit 2047
2.00 Nordea Kredit 2017 Oct-S
2.00 Nordea kredit 2017-Apr S
2.00 Nordea Kredit 2047
2.00 Nykredit 2017 Apr H
2.00 Nykredit 2017-Apr H
2.00 NYKREDIT 2047
2.00 Realkredit Danmark 2017 Apr T
2.00 Realkredit Danmark 2017-Apr T
2.00 Realkredit Danmark 2047
2.125% Eika Boligkreditt 30/01/2023
2.50 BRF kredit 2047
2.50 Nordea Kredit 2047
2.50 Nykredit 2047
2.50 Realkredit Danmark 2047
2.625% DnB NOR Boligkreditt 11/01/2016
3% Danske Stat Stl 2021
3% Nordea Kredit 2016-Oct S
3% Swedbank Hypotek AB 21/01/2016
3,00 Danske Stat Stl 2021
3,00 Nordea Kredit 2016-Oct S
3,00 Nordea Kredit 2044
3.00 Danske Stat Stl 2021
3.00 Nordea Kredit 2044
3.00 Nordea Kredit 2044 Apr T
3.00 Nykredit 2044
3.00 Realkredit Danmark 2044
3.00% Nordea Kredit 2044
3.50 Nordea Kredit 2044
3.50 Nykredit 2044
3.50 Realkredit Danmark 2044
3.50% Nordea Kredit 2044
4% BRFkredit 2041
4% Nordea Kredit 2041
4% Nordea Kredit Ann 2035
4% Nykredit 2041
4% Realkr.Denemarken 2041
4,00 BRFkredit 2041
4.00 Danske Stat Stl 2017
4.00 Danske Stat Stl 2019
4.00 Nykredit 2018 H
4.00 Nykredit 2022 H
4.00 Nykredit 2022-H
5% Nordea Kredit Ann 2035
5% Realkr.Denemarken 23D 2035
BRFkredit 1 04-01-2021 SDO A E
BRFkredit 1% 04-01-2020 SDO A E
BRFkredit 2% 10-01-2047 SDO E
BRFkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E
Bundesrepublik Deutschland 2.5 15-08-2046
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022
Cash Current Account
Corporate
Danish Government 1.75 11-15-2025
Danish Government 1.75% 11-15-2025
Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B
DLR Kredit 1% 10-01-2020 SDO A B
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026
DNB Boligkreditt AS 2 28-05-2020
DNB Boligkreditt AS 2.875% 12-03-2029
FX forward DKK
Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 AR
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E
Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E
Mortgage Backed
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2
Nordea Kredit 2 10-01-2047 SDRO 2
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2
Nordea Kredit 2.5% 10-01-2047 SDRO 2
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2050 SDO E
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E
Nykredit Realkredit 2 10-01-2047 SDO E
Nykredit Realkredit 2 10-01-2050 SDO E
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E
Nykredit Realkredit 2.5 10-01-2047 SDO E
Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E
Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO SDO E
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E
Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S
Realkredit Danmark 2 10-01-2047 SDRO S
Realkredit Danmark 2 10-01-2050 SDRO S
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S
Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S
Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2047 SDRO S
Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S
Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
Realkredit Danmark A/S 3% 01.10.2044
Sbanken Boligkreditt AS 15/21 FRN C COVD
Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 15-12-2021
Sovereign
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,75% 15.11.2019
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.25 02-05-2018
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75 15-11-2019
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD
Stadshypotek AB 2.5% 18-09-2019
Stadshypotek AB 4.5 21-09-2022
Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022
Swedbank Hypotek AB 1 15-06-2022
Swedbank Hypotek AB 1% 15-06-2022
Swedbank Hypotek AB 3.75% 19-06-2019
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029
United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028
United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025