Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV WisdomTree EUR Ag € k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 6-7-2023

44,83

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Enhanced Yield Bond Index

Doelstelling
▪ Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Enhanced Yield Bond Index (de "Index") te volgen. ▪ De op regels gebaseerde Index herweegt de componenten van de Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Market Bond Index (de "Moederindex") maandelijks, teneinde een hoger rendement te behalen ten opzichte van de Moederindex en tegelijkertijd de risicokenmerken ten opzichte van de Moederindex in brede zin te behouden. ▪ De Moederindex past ESG-criteria toe voor obligaties die omvatten dat (i) obligaties een MSCI-rating van BBB of hoger moeten hebben, (ii) emittenten die inconsistent zijn met bepaalde op waarde gebaseerde bedrijfscriteria voor betrokkenheid zijn uitgesloten en (iii) emittenten met een "rode" MSCI ESG-controversescore (die aangeeft dat emittenten zijn betrokken bij een of meer zeer ernstige controverses met betrekking tot ESG-kwesties, zoals inbreuken op internationale normen en beginselen) ook zijn uitgesloten. ▪ Het Fonds hanteert een beleggingsbenadering van "passief beheer" (of indexering) en belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index. Hoewel het Fonds tracht om (nagenoeg) het gehele fondsvermogen te beleggen in alle componenten van de Index, houdt het gebruik van een representatieve deelverzamelingsstrategie in dat het Fonds kan beleggen in een deelverzameling van componenten van de Index die, onder andere wat betreft risico en rendement, sterke gelijkenissen vertoont met de Index als geheel. ▪ Het Fonds kan van tijd tot tijd gebruikmaken van instrumenten die geen deel uitmaken van de Index, waaronder door activa gedekte effecten, door hypotheken gedekte effecten, door commerciële vastgoedhypotheken gedekte effecten, gedekte obligaties en door onderpand gedekte obligaties. Deze instrumenten kunnen een vaste en/of variabele rente hebben. Dergelijke instrumenten voldoen op het moment van aankoop aan de vereiste kredietrating van de Index, namelijk beleggingskwaliteit. Hoewel het de bedoeling is dat de beleggingen van het Fonds emissies van beleggingskwaliteit omvatten, kan de rating van emissies in bepaalde omstandigheden op enig moment worden verlaagd. In een dergelijk geval kan het Fonds emissies lager dan beleggingskwaliteit bevatten totdat deze emissies geen deel meer uitmaken van de Index van het Fonds en de Beleggingsbeheerder het mogelijk en uitvoerbaar acht om de positie te liquideren. ▪ Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). ▪ De aandelen van het Fonds ("Aandelen") zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. brokers) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. ▪ Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten lopen op en worden namens de aandeelhouders herbelegd. ▪ Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. ▪ Valuta: De basisvaluta van het Fonds is euro. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in euro. ▪ Raadpleeg voor alle informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het supplement op het Prospectus voor het Fonds (het "Supplement").

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Italië	29,16
Duitsland	19,66
Spanje	12,88
Frankrijk	12,08
Verenigde Staten	8,24

Activaspreiding	%
Obligaties	50,16
Bedrijfsobligaties	49,47
Liquiditeiten	0,37

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BD49RB39
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin