Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF As Bd TR A1 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
4,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,45%
0,14%
3 maanden
1,14%
1,58%
YTD
4,69%
3,63%
1 jaar
2,65%
6,69%
2 jaar
-0,46%
5,49%
3 jaar
3,53%
1,63%
5 jaar
2,34%
2,14%
10 jaar
2,91%
1,52%
Benchmark
Citi Treasury/agency index
Doelstelling
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties, derivaten met betrekking tot deze obligaties en valuta’s. De obligaties worden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven in Azië, inclusief West-Aziatische landen zoals beschreven in het Prospectus. Het fonds is ontworpen om deel te nemen aan stijgende markten, en om te proberen de verliezen te beperken in dalende markten via het gebruik van derivaten. De beperking van de verliezen kan niet worden gegarandeerd. Het fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-regeling (“RQFII”) of gereguleerde markten. Het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating).Het fonds kan (uitzonderlijk) 100% van zijn vermogen in contanten houden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
6,74
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5,65
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4,87
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
3,92
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3,25
Top 5 participaties
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 6,74%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 5,65%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 4,87%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034 3,92%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 3,25%
Rest 75,57%
Top 5 regio's
%
China
18,69
Indonesië
12,61
Zuid-Korea
12,50
Singapore
10,54
Verenigde Staten
8,37
Top 5 regio's
China 18,69%
Indonesië 12,61%
Zuid-Korea 12,5%
Singapore 10,54%
Verenigde Staten 8,37%
Rest 37,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,46
Cash & Overige
2,60
Activaspreiding
Obligaties 89,46%
Cash & Overige 2,6%
Rest 7,94%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-01-2003
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0160363239
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu