Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV Green New Deal A-€ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 29-4-2024

109,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,99%	-2,99%
3 maanden	-1,49%	-1,49%
YTD	-4,45%	-4,45%
1 jaar	-1,64%	-1,64%
2 jaar	-4,00%	-4,00%
3 jaar	-1,98%	-1,98%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI World NR EUR

Doelstelling
Beleggingsdoelstellingen en -beleid Beheerdoelstelling: De doelstelling van het compartiment is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van zijn referentie-indicator, de MSCI World (NR), door op de internationale aandelenmarkten te beleggen via een selectie van bedrijven die verband houden met de thematiek van de klimaatverandering. Deze bedrijven worden geselecteerd op basis van een eigen analyse waarin de financiële winstgevendheid gekoppeld wordt aan de thematische analyse en de naleving van niet-financiële criteria. Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de doelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment te verwezenlijken. Dit actieve beheer omvat het nemen van beslissingen over de selectie van activa, de regionale spreiding, de sectorale standpunten en het algehele niveau van blootstelling aan de markt. De Beheerder wordt in geen geval beperkt door de componenten van de benchmark in de positionering van zijn portefeuille, en het kan gebeuren dat het compartiment niet alle componenten van de benchmark bezit. De afwijking ten opzichte van de benchmark kan aanzienlijk zijn, maar kan soms ook beperkt zijn.Benchmark: MSCI World (NR), nettodividenden herbelegdBeleggingsbeleid: Om zijn doelstelling te bereiken, zal de beheerder een discretionair beheer toepassen via een selectie van bedrijven en/of ICB's die beleggen in de thematiek van de klimaatverandering op basis van een fundamentele financiële analyse en de cumulatieve toepassing van de volgende niet-financiële benaderingen: (i) een thematische belegging in het aandelensegment van het compartiment, die permanent minstens 75% van het nettovermogen zal vertegenwoordigen en (ii) een niet-financiële en thematische filter op de emittenten van de effecten (toegepast op de aandelen en schuldbewijzen/obligaties). Ten minste 75% van het compartiment zal permanent in aandelen worden belegd. Voor elk bedrijf in de portefeuille zal er een schatting worden gemaakt van hoeverre zijn activiteiten direct of indirect bijdragen aan de energie- en ecologische transitie (groen gedeelte). Elk bedrijf in de portefeuille zal een thematische classificatie krijgen. Het compartiment zal minstens 30% en maximaal 100% beleggen in het aandelensegment van bedrijven die, volgens een eigen analyse van de beheermaatschappij, direct gerelateerd zijn aan deze thematiek (Core). De Core-bedrijven beschikken over een groen gedeelte van 50% of meer. Het compartiment kan ook maximaal 30% beleggen in het aandelensegment van bedrijven die de uitvoering van deze activiteiten vergemakkelijken (Enablers), waarvan het groene gedeelte moeilijker te meten is. Het compartiment kanook maximaal 40% beleggen in het aandelensegment van bedrijven met één belangrijke ontwikkelingsas in het kader van de thematiek (Leaders of tomorrow) die een groen gedeelte van 10 à50% hebben. De stappen voor de identificatie van emittenten van aandelen en schuldbewijzen die verband houden met de thematiek en de niet-financiële criteria naleven kunnen worden samengevat als volgt: 1) Er wordt een eerste filter ingesteld om bedrijven uit te sluiten die behoren tot de MSCI GICS-sectoren van geïntegreerde oliemaatschappijen, exploratie en productie, cement en aggregaten, steenkoolwinning, luchtvaartmaatschappijen en luchtvervoermaatschappijen.De beheerfilosofie van het compartiment streeft ernaar te beleggen in bedrijven die hun strategische en operationele keuzes afstemmen op een duurzame ontwikkeling binnen de beperkingenvan de methodologische limieten.2) De gefilterde waarden worden onderworpen aan een analyse van niet-financiële criteria. Het betreft een kwalitatieve analyse waarmee waarden kunnen worden geselecteerd volgens een eigen ESG-ratingschema van de beheermaatschappij, die de effecten klasseert volgens criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Het ISR-ratingmodel is opgebouwd volgens een 'Best-in-Universe'-benadering, die de voorkeur geeft aan de bedrijven die het best presteren zonder rekening te houden met hun financiële rating, grootte of sector. Om te bepalenof het geanalyseerde bedrijf de door de beheermaatschappij gedefinieerde kenmerken van verantwoordelijk en duurzaam ondernemen belichaamt, maakt de beheermaatschappij een analyse die resulteert in een interne ESG-score op een schaal van zeven gradaties van AAA tot CCC. Indien er geen interne score beschikbaar is, baseert de beheerder zich op een ESG-score van een bureau dat niet-financiële ratings verstrekt. De ratingmethodologie die wordt gebruikt door het externe ratingbureau dat door de Beheermaatschappij wordt gebruikt, kan niet dezelfde zijn als de methodologische benadering voor het berekenen van eigen ratings.3) Nadat dit proces is toegepast, wordt 20% van de minder goede emittenten uit het beleggingsuniversum verwijderd. 4) Vervolgens bepaalt de beheerder de samenstelling van de portefeuille door effecten te selecteren op basis van een combinatie van financiële criteria, om effecten te selecteren die interessante groeivooruitzichten bieden, en niet-financiële criteria. Het compartiment zal blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten, direct of indirect via ICB's en/of financiële contracten, voor 75 à 110% van zijn nettovermogen. Het compartiment zal tot 20% van zijn vermogen kunnen beleggen in effecten die worden genoteerd in Shanghai en Shenzhen door middel van het Shanghai-Hong Kong Stock Connect- en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma. Naast de risico's die eigen zijn aan de uitgiftebedrijven zijn er ook externe risico's, meer specifiek op deze markten. Daarnaast dienen de beleggers te weten dat de werkings- en toezichtomstandigheden op deze markten kunnen afwijken van de normen op de grote internationale markten. Voor schatkistbeheerdoeleinden kan hetcompartiment voor maximaal 25% van het nettovermogen belegd zijn in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die op de internationale markten, inclusief opkomende markten, worden verhandeld, direct en/of via ICB’s voor maximaal 10% van het nettovermogen. Binnen een limiet van 10% van het nettovermogen (exclusief kortetermijneffecten) kan het compartiment ook beleggen in "high yield" effecten (speculatieve effecten) of in ICB's die gespecialiseerd zijn in "high yield" obligaties (speculatieve effecten). Binnen de limiet van één maal het nettovermogen kan het compartiment gebruik maken van financiële contracten die op internationale gereglementeerde of georganiseerde markten of onderhands worden verhandeld. Het compartiment, dat zich richt op beleggingen in effecten zonder onderscheid naar geografische zone, zal effecten kunnen houden die niet in euro luiden en kan dus blootgesteld zijn aan een valutarisico van maximaal eenmaal het nettovermogen.Frequentie om aandelen te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en de sluitingsdagen van de Franse en Amerikaanse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A. En van NYSE), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 12.30 uur ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van diedag.De beheermaatschappij kan een mechanisme voor het instellen van een bovengrens voor terugkopen (bekend als "Gates ") toepassen. De operationele procedures worden beschreven in het Prospectus en in de statuten van de SICAV. Bestemming van het resultaat: KapitalisatieBestemming van de gerealiseerde netto waardevermeerdering: Kapitalisatie Andere informatie: Het compartiment bevordert criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in de zin van artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088, de zogenoemde informatieverschaffingsverordening of SFDR, en is onderhevig aan duurzaamheidsrisico zoals gedefinieerd in het risicoprofiel van het prospectus.Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Waste Management Inc 4,29%
	Darling Ingredients 3,84%
	QUANTA SERVICES INC 3,48%
	Sunnova Energy International share 3,47%
	SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,27%
	Rest 81,65%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	45,42
Eurozone	27,87
Azië (ex-Japan)	11,25
Japan	7,53
Europa (ex-euro)	5,27

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	24-08-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013428927
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr