Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JSS If JSS Twlv Sust In I30h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-5-2024

106,55

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,37%	0,96%
3 maanden	-1,55%	1,88%
YTD	-2,92%	2,97%
1 jaar	7,13%	7,96%
2 jaar	4,95%	1,71%
3 jaar	2,12%	-1,51%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (het 'Fonds') promoot milieu- en maatschappelijke kenmerken in de zin van Art. 8 van de SFDR, maar heeft geen doelstelling voor duurzaam beleggen in de zin van Art. 9 van de SFDR. Het Fonds integreert milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsproces om de blootstelling aan controverses te verminderen, de portefeuille af te stemmen op internationale normen, de duurzaamheidsrisico's te beperken, kansen te benutten die voortvloeien uit ESG-trends en meer inzicht te krijgen in de portefeuilleposities. Het Fonds streeft ernaar de risico's te beperken en te profiteren van beleggingskansen die verband houden met structurele duurzaamheidstrends (zoals de schaarste van hulpbronnen, demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en verantwoordelijkheid). Daarvoor sluit het Fonds systematisch emittenten uit die zijn betrokken bij controversiële activiteiten, zoals uiteengezet in de 'Standaarduitsluitingen van JSS' in hoofdstuk 3.1 van het prospectus van het Fonds. Het Fonds streeft ernaar consequent hoge inkomsten te genereren en tegelijkertijd een evenwichtige risicospreiding te handhaven. Het Fonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het Fonds wordt zonder benchmark beheerd. Het Fonds belegt wereldwijd in obligaties en andere vast- of variabelrentende effecten die worden uitgegeven door verzekeraars. Het Fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die bijdragen aan duurzame economische activiteiten. Daarnaast kan het Fonds in totaal maximaal 10% van het nettovermogen in noodlijdende effecten of voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) beleggen. Het Fonds belegt niet in vastgoed, grondstoffen of edelmetalen. Short-posities in effecten of in geldmarktinstrumenten zijn niet toegestaan. Vanwege de uitoefening van conversie- en inschrijvingsrechten of opties en warrants kan het Fonds maximaal 10% van het nettovermogen tijdelijk in aandelen, certificaten van aandelen en andere aandelengerelateerde effecten beleggen. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds mag worden belegd in non-investment-grade-schuldinstrumenten. U kunt aandelen van het Fonds op elke handelsdag inkopen of omruilen. Terugkoop- of omruilverzoeken ("switch-out"), indien deze laatste niet binnen het Subfonds worden uitgevoerd, moeten door de transferagent uiterlijk vijf bankwerkdagen (Luxemburg) vóór de waarderingsdatum om 12.00 uur 's middags zijn ontvangen. Terugkoop- en switch-out-verzoeken die op dat moment niet zijn ontvangen, zullen op de volgende waarderingsdatum worden berekend. Nadere informatie vindt u in het prospectus van het fonds. Deze aandelenklasse van het fonds herbelegt het dividend voortdurend.

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	SANPAOLO VI 4.75%/FRN 14-PERP 2,92%
	AXA 5.453% (FRN) 14-PERP 2,42%
	VIVAT NV 5.375% 22-31.08.32 2,33%
	FONDIARIA 5.75% 14-PERP 2,17%
	AXA 3.875% 14-PERP 2,15%
	Rest 88,01%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	26,45
Nederland	17,39
Frankrijk	17,14
Italië	11,30
Duitsland	6,40

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	08-04-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1629314078
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	11-13, Boulevard de la Foire
Plaats	Luxembourg
+352 45 47 811

http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/