Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Securitized Bd Z k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
109,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,55%
0,55%
3 maanden
1,53%
1,53%
YTD
3,40%
3,40%
1 jaar
7,79%
7,79%
2 jaar
5,02%
5,02%
3 jaar
2,60%
2,60%
5 jaar
1,71%
1,71%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling De waarde van uw belegging verhogen in de loop van de tijd. Het fonds streeft ernaar, zonder garantie, het maximale maandelijkse verlies te beperken tot -3,36%, bij een waarschijnlijkheid van 99%. Benchmark(s) Geen Beleggingsbeleid Het fonds belegt vooral, direct of via derivaten, in gesecuritiseerde schuldinstrumenten, zoals door vermogen en door hypotheek gedekte effecten, die luiden in euro. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit. Deze beleggingen kunnen afkomstig zijn uit de hele wereld. Het fonds belegt normaliter minstens 51% van zijn totale nettovermogen in gesecuritiseerde schuldinstrumenten zoals door vermogen en door hypotheek gedekte effecten, gesecuritiseerde schuldinstrumenten die gedekt zijn door niet-conforme leningen en collateralised loan obligations Het fonds kan ook beleggen in andere schuldinstrumenten zoals gedekte obligaties en geldmarktinstrumenten. Het fonds belegt niet in gesecuritiseerde schuldinstrumenten met hefboomeffect die worden aangeboden in de vorm van synthetische en contante transacties, zoals constant proportion debt obligations of leveraged super seniors. Het fonds kan tot de aangegeven percentages van het totale nettovermogen beleggen in de volgende activaklassen: q schuldinstrumenten onder beleggingskwaliteit: 49%, inclusief 10% in instrumenten met een rating van CCC+/Caa1 of lager of instrumenten zonder rating q credit default swaps op door vermogen gedekte effecten (uitsluitend voor afdekking): 10% q voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): 10% De nettoblootstelling van het fonds aan andere valuta's dan de euro kan tot 40% van het totale nettovermogen bedragen. Derivaten en technieken Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te beperken (afdekking) en om extra beleggingsblootstelling te verkrijgen. Strategie Bij het actieve beheer van het fonds combineert de beleggingsbeheerder macro-economische en micro-economische analyse met gedetailleerde analyse van individuele effecten met behulp van eigen instrumenten (top-down- en bottom-up- benadering). De beleggingsbeheerder streeft er ook naar om consequent een positief rendement te behalen door een hoge diversificatie. Het fonds is ontworpen zonder referentie aan een benchmark. Verwerken van verzoeken Verzoeken om deelbewijzen van het fonds te kopen, om te zetten of te verkopen die door het overdrachtskantoor zijn ontvangen en geaccepteerd vóór 16.00 uur CET op een dag die een werkdag is in Luxemburg en die ook een handelsdag is op de belangrijkste markten van het fonds, worden normaliter verwerkt op de volgende werkdag. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. Opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Beleggersprofiel Beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en op lange termijn willen beleggen.
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS
1,76
VECHT RESIDENTIAL B.V. VERES 2023 1 A REGS
1,47
MIRAVET SARL MIRAV 2020 1 B REGS
1,46
HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT HFHL 2019 1 B REGS
1,36
FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS
1,30
Top 5 participaties
ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS 1,76%
VECHT RESIDENTIAL B.V. VERES 2023 1 A REGS 1,47%
MIRAVET SARL MIRAV 2020 1 B REGS 1,46%
HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT HFHL 2019 1 B REGS 1,36%
FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS 1,3%
Rest 92,65%
Top 5 regio's
%
Ierland
47,97
Verenigd Koninkrijk
17,31
Nederland
9,93
Italië
5,86
Luxemburg
4,74
Top 5 regio's
Ierland 47,97%
Verenigd Koninkrijk 17,31%
Nederland 9,93%
Italië 5,86%
Luxemburg 4,74%
Rest 14,19%
Activaspreiding
%
Overige
94,29
Obligaties
0,62
Activaspreiding
Overige 94,29%
Obligaties 0,62%
Rest 5,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-08-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1393925158
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com