Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM AUD K1 k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 7.218.062,75
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta AUD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,10% 0,29%
3 maanden 2,10% 0,95%
YTD 0,96% 1,38%
1 jaar 4,34% 4,03%
2 jaar -1,57% 3,09%
3 jaar 0,36% 2,02%
5 jaar 1,09% 1,48%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (AUD) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde AUD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5 22 Aug 2022 Aaa/AAA/AAA 5,04%
INTL BK RECON & DEVELOP 2.6 20 Sep 2022 Aaa/AAA/N. 4,58%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75 25 Jul 2022 Aaa/AAA/A 4,41%
SUMIBK ECD 0 07 Jul 2022 A1/A/A 4,33%
KOMMUNALBANKEN AS 4.5 18 Jul 2022 Aaa/AAA/AAA 4,09%
Rest 77,56%
Top 5 regio's %
Andere 34,50
Eurozone 29,05
Australië 14,40
Japan 7,31
Verenigde Staten 5,55
Activaspreiding %
Geldmarkt 12,39
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 18-02-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta AUD
ISIN-code LU0395200446
Minimale inleg AUD 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds