Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS € Lg Avrg Dur F Inst k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
20,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,65%
3,65%
3 maanden
3,18%
3,18%
YTD
-2,48%
-2,48%
1 jaar
8,38%
8,38%
2 jaar
-4,92%
-4,92%
3 jaar
-13,17%
-13,17%
5 jaar
-8,03%
-8,03%
10 jaar
0,28%
0,28%
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door minstens twee derde van de activa te beleggen in vastrentende effecten en instrumenten die in euro's luiden, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks langlopende, in euro's luidende vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld en die hoofdzakelijk een langere looptijd hebben en in euro's genoteerd zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Bloomberg Euro Government (Germany France Netherlands) Over 15 Year Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de index. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten maar kan maximaal 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Noninvestment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de euro beperkt is tot maximaal 10% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF)
13,50
FRANCE (GOVT OF) BD
13,30
FRANCE GOVT OAT BD
10,00
FRANCE GOVT BOND (OAT)
6,00
FRANCE (GOVT OF) OAT BD
5,20
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 13,5%
FRANCE (GOVT OF) BD 13,3%
FRANCE GOVT OAT BD 10,0%
FRANCE GOVT BOND (OAT) 6,0%
FRANCE (GOVT OF) OAT BD 5,2%
Rest 52,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
48,00
Duitsland
34,00
Nederland
9,50
Europese Unie
4,50
België
1,80
Top 5 regio's
Frankrijk 48,0%
Duitsland 34,0%
Nederland 9,5%
Europese Unie 4,5%
België 1,8%
Rest 2,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,36
Beleggingsfondsen
0,30
Activaspreiding
Obligaties 88,36%
Beleggingsfondsen 0,3%
Rest 11,34%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-04-2006
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B0MQV914
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com