Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS € Lg Avrg Dur F Inst k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 21-8-2024

20,43

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,65%	3,65%
3 maanden	3,18%	3,18%
YTD	-2,48%	-2,48%
1 jaar	8,38%	8,38%
2 jaar	-4,92%	-4,92%
3 jaar	-13,17%	-13,17%
5 jaar	-8,03%	-8,03%
10 jaar	0,28%	0,28%

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door minstens twee derde van de activa te beleggen in vastrentende effecten en instrumenten die in euro's luiden, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks langlopende, in euro's luidende vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld en die hoofdzakelijk een langere looptijd hebben en in euro's genoteerd zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Bloomberg Euro Government (Germany France Netherlands) Over 15 Year Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de index. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten maar kan maximaal 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Noninvestment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de euro beperkt is tot maximaal 10% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	FRANCE (GOVT OF) 13,5%
	FRANCE (GOVT OF) BD 13,3%
	FRANCE GOVT OAT BD 10,0%
	FRANCE GOVT BOND (OAT) 6,0%
	FRANCE (GOVT OF) OAT BD 5,2%
	Rest 52,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	48,00
Duitsland	34,00
Nederland	9,50
Europese Unie	4,50
België	1,80

Activaspreiding	%
Obligaties	88,36
Beleggingsfondsen	0,30

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-04-2006
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B0MQV914
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com