Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allnz EPI Stgy 15 AT H-$ k.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-10-2024
103,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,80%
2,03%
3 maanden
0,90%
4,26%
YTD
5,43%
5,77%
1 jaar
6,41%
12,03%
2 jaar
-0,06%
6,58%
3 jaar
1,77%
0,24%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Bij het volgen van een kwantitatieve benadering streeft het fonds ernaar op lange termijn kapitaalgroei te realiseren die vergelijkbaar is met een portefeuille die voor 15% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 85% uit obligaties in euro met een middellange looptijd. Wij streven naar een actieve beheerbenadering, met als doel de benchmark te overtreffen. De benchmarkindex wordt alleen gebruikt voor de prestatiemeting en niet voor het samenstellen van de portfolio. Het meerderheidsaandeel van de effecten in het Fonds is ook opgenomen in de vergelijkingsindex. Het Fondsbeheer heeft de flexibiliteit om te investeren in titels die niet in de benchmark zijn opgenomen. Bij de selectie en weging van activa voor het Fonds, kan het Fondsbeheer wezenlijk afwijken van de in de vergelijkingsindex opgenomen effecten en de weging daarvan. Wij beleggen direct of gebruiken derivaten in obligaties van goede kredietwaardigheid, geldmarktinstrumenten en contanten, en tot 35% van het vermogen van het fonds in aandelen en vergelijkbare effecten. De emittenten van deze effecten moeten grotendeels zijn gevestigd in een ontwikkeld land. Wij kunnen beleggen in obligaties met een looptijd van max. 1 jaar (contante obligaties) die moeten voldoen aan bepaalde ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria. Bovendien kan tot 10% van het vermogen van het fonds worden belegd in andere fondsen. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd (resterende looptijd) tussen nul en negen jaar. Het valutarisico voor het vermogen van het fonds dat geen betrekking heeft op aandelen is beperkt tot maximaal 5% vanuit euro-perspectief. Posities in andere valuta’s dan de referentievaluta van de aandelencategorie (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt, wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (hedged into USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025
1,87
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
1,84
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.05.2028
1,76
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.02.2028
1,70
AUST & NZ BANKING GROUP COV FIX 3.437% 04.04.2025
1,64
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025 1,87%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 1,84%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.05.2028 1,76%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.02.2028 1,7%
AUST & NZ BANKING GROUP COV FIX 3.437% 04.04.2025 1,64%
Rest 91,19%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,67
Italië
18,60
Duitsland
15,04
Spanje
12,00
Andere
11,39
Top 5 regio's
Frankrijk 24,67%
Italië 18,6%
Duitsland 15,04%
Spanje 12,0%
Andere 11,39%
Rest 18,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,93
Activaspreiding
Obligaties 97,93%
Rest 2,07%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-03-2020
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van januari om 11.15 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2105731785
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu