Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond B1-QDIST-EUR u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-6-2024 9,95
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,81% -0,81%
3 maanden -1,57% -1,57%
YTD -2,52% -2,52%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 17,72%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 10,46%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,58%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,4%
FWD-USD 7,06%
Rest 47,76%
Top 5 regio's %
Duitsland 39,02
Verenigde Staten 14,65
Verenigd Koninkrijk 10,72
Frankrijk 9,15
Nederland 4,92
Activaspreiding %
Obligaties 95,38
Beleggingsfondsen 3,89
Liquiditeiten 1,97
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2715172545
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu