Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd I-NOK k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-12-2018
1.278,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
BKO 2.9 06/26 REGS
4,71
FRTR 2 1/2 05/25/30
3,72
OBL 2.1 04/29 REGS
3,08
BKO 2.7 09/26 REGS
2,28
SPGB 0.7 04/30/32
2,18
Top 5 participaties
BKO 2.9 06/26 REGS 4,71%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,72%
OBL 2.1 04/29 REGS 3,08%
BKO 2.7 09/26 REGS 2,28%
SPGB 0.7 04/30/32 2,18%
Rest 84,03%
Top 5 regio's
%
Duitsland
24,82
Frankrijk
15,47
Italië
11,79
Spanje
9,05
Verenigde Staten
6,03
Top 5 regio's
Duitsland 24,82%
Frankrijk 15,47%
Italië 11,79%
Spanje 9,05%
Verenigde Staten 6,03%
Rest 32,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,77
Liquiditeiten
4,41
FX Forwards
0,06
Activaspreiding
Obligaties 96,77%
Liquiditeiten 4,41%
FX Forwards 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
NOK
ISIN-code
LU0897469812
Minimale inleg
NOK 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com