Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Absolute Return Glo Y€/$h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
10,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,10%
-0,10%
3 maanden
0,79%
0,79%
YTD
2,29%
2,29%
1 jaar
5,35%
5,35%
2 jaar
2,71%
2,71%
3 jaar
1,41%
1,41%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
(B) UST BILLS 0% 05/16/24
24,10
(NZGB) New Zealand Government
2,76
(IBM) IBM INTERNAT CA 4.9% 02/05/34
2,11
(ZFFNGR) GOLD SWAP CDS 06/20/29 ZFFNGR
1,76
(FRTR) France (Govt Of)
1,56
Top 5 participaties
(B) UST BILLS 0% 05/16/24 24,1%
(NZGB) New Zealand Government 2,76%
(IBM) IBM INTERNAT CA 4.9% 02/05/34 2,11%
(ZFFNGR) GOLD SWAP CDS 06/20/29 ZFFNGR 1,76%
(FRTR) France (Govt Of) 1,56%
Rest 67,71%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,12
Verenigd Koninkrijk
10,89
Duitsland
9,01
Regio Middellandse Zee
8,13
Canada
5,32
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,12%
Verenigd Koninkrijk 10,89%
Duitsland 9,01%
Regio Middellandse Zee 8,13%
Canada 5,32%
Rest 18,53%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
100,28
Liquiditeiten
-0,08
FX Forwards
-0,20
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 100,28%
Liquiditeiten -0,08%
FX Forwards -0,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
24-09-2020
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2207569711
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu