Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe Multi-Asset Global I k.

Gemengd Flexibel

Koers 2-5-2024

11,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,73%	-1,59%
3 maanden	3,49%	2,57%
YTD	6,04%	2,86%
1 jaar	14,06%	11,49%
2 jaar	3,22%	4,09%
3 jaar	4,89%	0,79%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
50% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 50% Equity MSCI All Country World Net Index

Doelstelling
Doelstelling Realiseren van lopende opbrengsten en kapitaalgroei op lange termijn met beleggingen in een wereldwijde portefeuille van opbrengsten genererende effecten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd met een flexibele vermogensallocatiebenadering en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van inkomstengenererende aandelen, obligaties en geldmarkteffecten van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt de volgende benadering: ■ Allocatie over actief beheerde strategieën die ernaar streven hogere opbrengsten te genereren. ■ Implementatie van een tactische vermogensallocatie om het fonds gedurende de hele marktcyclus te beheren. ■ Gebruikt een gedisciplineerde risicobewuste benadering. ■ Beoordeelt factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) met specifieke focus op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	U S TREASURY BILL 20210128 0% 20220127 1,69%
	Microsoft Corp 1,63%
	US TREASURY N/B 20211115 1.375% 20311115 1,5%
	BONOS TESORERIA PESOS 144A 20180301 4.7% 20300901 1,18%
	TIPS 20191015 .125% 20241015 1,17%
	Rest 92,84%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	54,62
China	3,72
Verenigd Koninkrijk	2,79
Japan	2,73
Duitsland	2,62

Activaspreiding	%
Obligaties	57,44
Aandelen	39,96
Overige	2,64

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-02-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2047632679
Minimale inleg	USD 2.500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com