Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII US Agg Bd UETF $ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 3-5-2024

85,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,21%	0,21%
3 maanden	-1,39%	-1,39%
YTD	0,40%	0,40%
1 jaar	1,80%	1,80%
2 jaar	-0,83%	-0,83%
3 jaar	0,28%	0,28%
5 jaar	0,62%	0,62%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg US Aggregate Bond

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de markt van de in US-dollar luidende belastbare obligaties. De vastrentende effecten kunnen worden uitgegeven door de Amerikaanse schatkist, door overheidsinstellingen en bedrijven en kunnen asset-backed securities, commercial mortgage-backed en mortgage-backed securities (d.w.z. financiële effecten die gedekt worden door kasstromen uit schuld) omvatten. De vastrentende effecten zullen luiden in US-dollar, zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, en zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd tot de vervaldatum van één jaar worden in aanmerking genomen voor opname in de Index. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,0 4,95%
	FNMA 30YR UMBS,2,2051-01-01 1,56%
	FNMA 30YR UMBS,2,2052-02-01 1,13%
	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2.5,2051-02-20 0,81%
	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2,2051-10-20 0,76%
	Rest 90,79%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	91,32
Verenigd Koninkrijk	1,70
Canada	1,49
Frankrijk	0,76
Japan	0,59

Activaspreiding	%
Obligaties	98,85
Overige	0,73
Liquiditeiten	0,41

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	13-09-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B44CGS96
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com