Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T(L) Flex AS Bd ZU k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 13,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,16% 1,98%
3 maanden 1,09% 2,01%
YTD 3,82% 2,09%
1 jaar 6,05% 6,42%
2 jaar 1,02% 2,57%
3 jaar 2,04% -1,67%
5 jaar 2,20% 1,64%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden met het potentieel om het door u belegde bedrag te doen groeien op lange termijn. Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of onder beleggingskwaliteit (die vergelijkbaar zijn met een lening en een vaste of variabele rente betalen) die in Amerikaanse dollar of andere Aziatische valuta's dan de Japanse yen luiden en zijn uitgegeven of gegarandeerd door overheden en bedrijven in Azië (zonder Japan) of bedrijven die een groot deel van hun activiteiten uitvoeren in dergelijke landen. Indien gepast, kan het Fonds ook beleggen in valuta's, inclusief niet- Aziatische valuta's. Obligaties onder beleggingskwaliteit hebben lagere ratings gekregen van internationale agentschappen die dergelijke ratings verschaffen en worden beschouwd als risicovoller dan obligaties met een hogere rating maar keren over het algemeen hogere inkomsten uit. Het Fonds belegt direct in deze activa of door gebruik te maken van derivaten. Derivaten zijn gesofisticeerde beleggingsinstrumenten die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van de waarde van andere activa. Derivaten zullen worden gebruikt om een blootstelling aan onderliggende effecten te verwerven, te verhogen of te verminderen, en kunnen leiden tot een hefboomeffect. Wanneer er een hefboomeffect wordt gecreëerd, kan de intrinsieke waarde van het Fonds meer schommelen dan als er geen hefboomeffect was. Het Fonds kan ook derivaten gebruiken om risico's af te dekken of om het Fonds efficiënter te beheren. Maximaal 20% van het vermogen van het Fonds mag worden belegd in obligaties in de Chinese interbancaire obligatiemarkt via Bond Connect. Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan diegene die hierboven zijn vermeld. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. De index is in ruime mate representatief voor de effecten waar het Fonds in belegt en vormt een geschikte benchmark waartegen de resultaten van het Fonds zullen worden afgemeten en beoordeeld in de loop van de tijd. De fondsbeheerder kan naar keuze beleggingen selecteren met andere wegingen dan in de index, alsook beleggingen die geen deel uitmaken van de index, en het Fonds kan aanzienlijk afwijken van de index. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in de begrippenlijst die is gepubliceerd in het documentencentrum op onze website: www.columbiathreadneedle.com.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Republic Of Indonesia 4.75 11/02/2029 2,4%
Republic Of Philippines 3.00 01/02/2028 2,2%
Jgsh Philippines Ltd 4.125 09/07/2030 2,1%
Republic Of Indonesia 3.40 18/09/2029 1,8%
Bangkok Bank Pcl/Hk 3.733 25/09/2034 1,6%
Rest 89,9%
Fondsinformatie
Depothouder Citibank Europe plc
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 29-04-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU1035768495
Minimale inleg USD 2.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Straat 44 Rue de la vallée
Plaats Luxembourg
  +352 46 40 10 7190
  offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
  www.columbiathreadneedle.lu