Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KBC Eq World DBI-RDT RI Cl u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 17-6-2024

707,10

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,07%	3,07%
3 maanden	4,85%	4,85%
YTD	13,95%	13,95%
1 jaar	20,58%	20,58%
2 jaar	17,56%	17,56%
3 jaar	6,92%	6,92%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
KBC Equity Fund SRI World DBI-RDT streeft naar een rendement door minimaal 95% van zijn vermogen te beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen. Hierbij belegt het fonds minimaal 50% in aandelen waarvan de dividenden en meerwaarden in aanmerking komen voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI). In normale omstandigheden zal het fonds echter streven om tussen 70% en 100% te beleggen in aandelen waarvan de dividenden en meerwaarden in aanmerking komen voor het DBI-stelsel. Dit betekent dat het mogelijk is dat de aandelenportefeuille niet volledig belegd zal zijn in aandelen waarvan de meerwaarden en dividenden in aanmerking komen voor het DBI-stelsel. Daardoor is het mogelijk dat de door het fonds uitgekeerde inkomsten, in hoofde van de aandeelhouders van het fonds, niet voor 100% in aanmerking komen voor de DBI-aftrek. Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. Deze benadering zal vanaf 2 september 2022 gradueel geïmplementeerd worden in de portefeuille. De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa van bedrijven die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan u terugvinden op www.kbc.be/ documentatie-beleggen> Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen is te vinden op www.kbc.be/ documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. KBC Equity Fund SRI World DBI-RDT wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: MSCI World-Net Return index(www.MSCI.com). Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. Rekening houdend met het beleggingsbeleid mag het fonds daarbij niet in alle instrumenten die deel uitmaken van de benchmark beleggen. Bij de invulling van de portefeuille kan de beheerder ook beslissen om te beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark, of om niet te beleggen in instrumenten die wel deel uitmaken van de benchmark. Omwille van voormelde methodologie voor verantwoord beleggen zal de samenstelling van de portefeuille afwijken van deze van de benchmark. De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt. De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 3,00%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro. Op de tijdstippen vermeld in het prospectus kan het fonds de ontvangen inkomsten geheel of gedeeltelijk betalen (voor meer uitleg: zie de “Soorten aandelen en provisies en kosten” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie de "Informatie aangaande de verhandeling van de aandelen" in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus).

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 6,28%
	APPLE INC 3,03%
	Nvidia Corp. 3,01%
	Amazon.com 2,87%
	Alphabet -C- 2,15%
	Rest 82,66%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	69,05
Pacific	10,47
Europa (ex-euro)	10,35
Eurozone	10,14

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-06-2020
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6321630434
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be