Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co2 Valor 4Change Gl Eq P€ k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
1.147,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
9,10%
9,10%
3 maanden
6,05%
6,05%
YTD
12,66%
12,66%
1 jaar
19,33%
19,33%
2 jaar
13,74%
13,74%
3 jaar
4,11%
4,11%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit compartiment (hierna de "ICB") behoort tot de categorie "Internationale aandelen" en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan vijf jaar naar een rendement dat, na aftrek van de kosten, hoger is dan dat van de referentie-index, de MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, door middel van discretionair beheer en een maatschappelijk verantwoorde aanpak, waarbij belegd wordt in bedrijven die de beste duurzaamheidspraktijken integreren aan de hand van de vijf navolgende criteria: tegengaan van de opwarming van de aarde, behoud van de biodiversiteit, beveiliging van informatie en bescherming van de privacy, transparantie en kwaliteit in het ondernemingsbestuur, integratie van de internationale regelingen betreffende de inachtneming van de mensenrechten. De samenstelling van de ICB kan afwijken van die van de index. De ICB belegt hoofdzakelijk rechtstreeks in effecten op basis van een actief beleggingsbeleid. De effectenselectie gebeurt in twee stappen: (1) Het beleggingsuniversum is gebaseerd op: de uitsluiting van (i) bedrijven die de basisprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven, en tegelijkertijd: (ii) de principes niet naleven van de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, de grondbeginselen van de Verenigde Naties betreffende ondernemingen en mensenrechten, de OESO- beginselen voor multinationale ondernemingen en de beleggingsprincipes van de groep Rothschild & Co op het gebied van stoomkolen, (iii) de 20% van alle bedrijven uit het initiële beleggingsuniversum (nader beschreven in het prospectus) die de zwakste ESG-score hebben (die ESG-scores komen hoofdzakelijk van een externe gegevensaanbieder, die ze berekent op basis van een "best-in-class"-methodologie; de scores gaan van AAA voor de bedrijven die de beste prestaties neerzetten in hun sector, tot CCC, zonder dat bepaalde sectoren worden bevoordeeld of uitgesloten), en (iv) emittenten die zijn blootgesteld aan bepaalde zogenaamd "omstreden" sectoren: wapens, tabak, steenkoolmijnen, conventionele en onconventionele olie en aardgas, en elektriciteitsopwekking. De ESG-scores zijn voor de verschillende pijlers van de ESG-analyse gebaseerd op: Ecologisch: fysieke risico's in verband met de klimaatverandering, afvalbeheer enz.; Sociaal: opleiding van werknemers, productveiligheid enz.; Governance: onafhankelijkheid van de raad van bestuur, anticorruptiebeleid enz. (2) Naast die uitsluitingen wordt bij de effectenselectie zowel een top-down- als een bottom-upaanpak toegepast, waarbij voortdurend en gelijktijdig rekening wordt gehouden met financiële en ESG-parameters, zowel in de macro-economische als in de kwalitatieve analyse. De ICB heeft tot doel te beleggen in ondernemingen die zich ertoe verbinden hun negatieve impact te beperken door de beste duurzaamheidspraktijken te integreren aan de hand van de vijf criteria die in de beleggingsdoelstelling worden genoemd. De ICB belegt: (i) tussen 80% en 100% van het nettovermogen in aandelen uit alle regio's, waarbij maximaal 100% wordt belegd in aandelen uit landen die geen lid zijn van de OESO, inclusief opkomende landen, en van alle kapitalisatiegroottes, waarbij maximaal 20% wordt belegd in aandelen van kleine kapitalisaties (inclusief microcaps); (ii) maximaal 10% van het nettovermogen in vast- of variabelrentende producten, waaronder converteerbare obligaties, inclusief in obligaties zonder rating en speculatieve obligaties; (iii) maximaal 10% van het nettovermogen in ICB's (waaronder beursgenoteerde ICB's/trackers). De ICB kan ook beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten in Frankrijk of in andere landen, of die onderhands worden verhandeld (valutatermijncontracten, futures en opties op aandelen, valuta's en indexen) om zijn beheerdoelstelling na te streven. Daarbij kan het compartiment zijn portefeuille afdekken en/of blootstellen aan sectoren, regio's, valuta's, aandelen en gelijkgestelde waarden, en indexen. De totale blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkt, met inbegrip van de blootstelling als gevolg van het gebruik van financiële termijninstrumenten en effecten waarin derivaten vervat zijn, ligt tussen 60% en 100% van het nettovermogen. De blootstelling van de portefeuille aan het wisselkoersrisico, met inbegrip van de blootstelling als gevolg van het gebruik van financiële termijninstrumenten, ligt tussen 0% en 100% van het nettovermogen. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks (NIW-1) om 16.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. Aanbeveling: deze ICB is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
Alstom
4,10
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
3,40
Microsoft Corp
3,40
Alibaba
3,30
Mercadolibre inc
3,20
Top 5 participaties
Alstom 4,1%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS 3,4%
Microsoft Corp 3,4%
Alibaba 3,3%
Mercadolibre inc 3,2%
Rest 82,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,70
Azië (ex-Japan)
20,10
Frankrijk
17,00
Canada
12,30
Eurozone
5,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,7%
Azië (ex-Japan) 20,1%
Frankrijk 17,0%
Canada 12,3%
Eurozone 5,1%
Rest 20,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR00140019M6
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com