Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Euro Rentenfonds AT k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
92,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,63%
0,63%
3 maanden
0,94%
0,94%
YTD
-0,78%
-0,78%
1 jaar
3,75%
3,75%
2 jaar
-0,90%
-0,90%
3 jaar
-5,62%
-5,62%
5 jaar
-3,05%
-3,05%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
4,41
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.000% 25.10.2038
4,08
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024
4,05
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
3,63
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
3,62
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 4,41%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.000% 25.10.2038 4,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024 4,05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037 3,63%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 3,62%
Rest 80,21%
Top 5 regio's
%
Italië
26,56
Frankrijk
23,64
Spanje
16,39
Duitsland
9,56
Andere
8,31
Top 5 regio's
Italië 26,56%
Frankrijk 23,64%
Spanje 16,39%
Duitsland 9,56%
Andere 8,31%
Rest 15,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,79
Overige
0,19
Activaspreiding
Obligaties 98,79%
Overige 0,19%
Rest 1,02%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Frankfurt)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-05-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE0009797670
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Straat
Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats
Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de